Bankia Garantizado Euribor FI

106,48
0,19%
17/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0113229001
Categoría
Patrimonio
90,8M€
Rentabilidad YTD
8,72%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 17.03.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año,3 observaciones).Para 2017, 2018 y 2019 si Euribor es inferior a 0,65% se tomará 0,65%; para 2020, 2021 y 2022, si Euribor es inferior a 0,40% se tomará 0,40%; para los años 2023, 2024 y 2025 si Euribor es inferior a 0,20% se tomará 0,20%; en todos los años si es superior al 3% se tomará el 3%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.53%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.48%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,72% -
30 días
0,39% 4,82%
6 meses
7,85% 16,27%
12 meses
14,34% 14,34%
2 años
5,51% 2,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -3,09% 1,10% 1,10% 0,62% 0,93%
2018 -3,12% 2,31% -5,93% -2,10% 2,82%
2019 - 0,46% 2,12% 6,14% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
93,17%
80.519.152€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Euribor FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Euribor FI.

Divisas

Materias primas

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