GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

10,62
-1,31%
22/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0157638000
Categoría
Patrimonio
141,7M€
Rentabilidad YTD
-14,91%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco 300 Places Worldwide A FI ES0157638000 2,25 %
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI ES0157638018 0,75 %
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P FI ES0157638026 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,91% -
30 días
-10,70% -
6 meses
-13,99% -
12 meses
-22,21% -
2 años
11,63% 5,66%
3 años
-25,83% -9,48%
5 años
-27,53% -6,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - 0,63% -0,74% 7,84%
2015 15,78% 18,78% -5,88% -2,65% 6,39%
2016 2,69% -3,60% -6,33% 5,52% 7,79%
2017 17,88% 7,46% 5,53% 0,68% 3,24%
2018 -8,01% 0,82% 8,13% -3,14% -12,88%
2019 14,02% 6,27% -1,27% 0,04% 8,62%
2020 -23,97% -47,62% 11,64% -2,67% 33,58%
2021 4,79% 14,51% -4,84% 0,61% -4,41%
2022 - 1,34% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Melia Hotels International SA
7,76%
11.144.000€
2
Booking Holdings Inc
7,30%
10.476.396€
3
Carnival Corp Shs Paired with 1 sh of beneficial interest from P&O Princess
6,28%
9.019.812€
4
Dufry AG
6,24%
8.955.333€
5
Accor SA
5,27%
7.567.200€
6
Ryanair Holdings PLC
5,09%
7.305.000€
7
Wizz Air Holdings PLC
3,95%
5.675.724€
8
Samsonite International SA
3,61%
5.184.715€
9
Sixt SE Participating Preferred
3,03%
4.353.300€
10
Airports Of Thailand PLC
2,53%
3.637.515€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Quarterly Report
19/05/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
19/05/2022
AnnualReport
17/02/2022
Quarterly Factsheet
07/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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