WELZIA AHORRO 5

11,39
0,00%
05/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0184694034
Patrimonio
77,2M€
Rentabilidad YTD
2,49%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.78%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,49% -
30 días
1,20% 15,62%
6 meses
1,66% 3,37%
12 meses
3,98% 3,98%
2 años
-1,70% -0,85%
3 años
-2,33% -0,78%
5 años
-2,25% -0,45%
10 años
17,56% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,68% -10,28%
2009 - -2,93% 2,23% 6,82% 2,16%
2010 - 1,77% -2,25% 3,34% 0,48%
2011 - 1,46% -0,38% -2,85% -0,76%
2012 8,55% 3,31% 0,10% 2,88% 2,02%
2013 6,02% 0,94% 1,84% 0,80% 2,31%
2014 3,25% 1,55% 1,91% -0,64% 0,40%
2015 -2,00% 3,12% -3,27% -0,82% -0,94%
2016 0,26% -1,32% -0,48% 0,17% 1,92%
2017 5,02% 0,22% 2,28% 0,87% 1,58%
2018 -10,87% -0,88% -1,44% 0,46% -9,18%
2019 5,60% 2,88% 1,51% 0,10% 1,01%
2020 - -3,42% 4,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
11,94%
9.625.300€
2
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
10,10%
8.143.200€
3
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
9,95%
8.017.440€
4
Participaciones|PICTET FIF
9,67%
7.795.065€
5
Participaciones|SCHRODER
5,18%
4.173.595€
6
Participaciones|PICTET FIF
4,95%
3.992.100€
7
Participaciones|PICTET FIF
4,03%
3.249.359€
8
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
3,83%
3.089.253€
9
Participaciones|PICTET FIF
3,74%
3.017.933€
10
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
3,72%
2.998.600€

Principales 10 posiciones en cartera

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