True Value FI

26,18
0,38%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0180792006
Patrimonio
144,1M€
Rentabilidad YTD
31,75%

Estrategia de inversión

Invierte en renta fija y variable en emisores de la zona euro, USA, Japón, Suiza, Gran Bretaña.Filosofía value investing. Riesgo 7/7.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
31,75% -
30 días
0,01% -
6 meses
19,46% -
12 meses
60,03% -
2 años
66,06% 28,86%
3 años
57,88% 16,44%
5 años
89,89% 13,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,93% 2,10% 2,66% 0,32% 9,30%
2015 12,19% 9,99% -0,55% -2,42% 5,12%
2016 15,62% -0,82% -0,78% 6,91% 9,90%
2017 20,69% 7,02% 5,08% 4,88% 2,33%
2018 -20,64% -2,06% 2,15% -0,68% -20,13%
2019 18,74% 8,33% 7,53% -5,59% 7,98%
2020 17,21% -30,48% 23,51% 5,85% 28,96%
2021 - 9,28% 9,61% 9,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nagarro SE Ordinary Shares
8,39%
11.819.700€
2
Umanis NR Shs From forward split
7,46%
10.503.988€
3
GDI Integrated Facility Services Inc
5,99%
8.432.345€
4
Dye & Durham Ltd Ordinary Shares
5,29%
7.453.273€
5
goeasy Ltd
4,79%
6.745.180€
6
S & U PLC
4,79%
6.752.472€
7
Dole PLC
4,36%
6.145.197€
8
MTY Food Group Inc
4,01%
5.653.891€
9
Berry Global Group Inc
4,00%
5.631.154€
10
Facebook Inc Class A
3,49%
4.915.331€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top True Value FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de True Value FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2021
Prospectus
11/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
11/04/2021
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30/04/2021
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Materias primas

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