Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund

21,52
-0,03%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BJVD4M08
Patrimonio
1.320,9M€
Rentabilidad YTD
0,04%

Estrategia de inversión

La Cartera trata de obtener la rentabilidad total a largo plazo principalmente mediante la inversión, de forma directa o a través de derivados, en acciones y otros valores con características de renta variable (como acciones preferentes, valores convertibles o recibos de depósito) en empresas europeas. La Cartera se dirige a los inversores a largo plazo.

Comisiones

Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.94%
Total Expense Ratio
0.94%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington Strategic European Equity Fund EUR S Ac IE00B6TYHG95 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac IE00B8BPMF80 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund EUR N Ac IE00B9DPD161 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ac IE00B839Y076 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD D AcH IE00B8FRY103 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac IE00B8P0Y861 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD S Ac IE00B9FQ4253 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD N AcH IE00BJVD4M08 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund USD S AcH IE00BYTC0C66 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di IE00BF1FZM52 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund CHF N Ac IE00B89M0793 0,70 %
Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ac IE00B89PYC10 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,04% -
30 días
-2,44% -
6 meses
-1,66% -
12 meses
11,70% -
2 años
34,80% 16,10%
3 años
38,67% 11,51%
5 años
57,78% 9,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - 3,26% 9,12% 9,50%
2015 31,45% 31,51% -5,87% -5,15% 11,95%
2016 5,22% -9,92% 3,25% 3,45% 9,37%
2017 4,21% 7,74% -2,26% -1,61% 0,57%
2018 -5,55% -5,58% 9,47% 3,05% -11,33%
2019 33,31% 14,67% 4,62% 6,65% 4,20%
2020 -4,67% -18,33% 14,31% -4,37% 6,77%
2021 34,32% 11,37% 6,50% 4,87% 7,98%
2022 - -1,52% 1,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
British American Tobacco PLC
3,95%
57.913.583€
2
Novartis AG
3,86%
56.678.249€
3
UBS Group AG
3,64%
53.471.499€
4
GlaxoSmithKline PLC
3,55%
52.176.702€
5
UCB SA
3,51%
51.533.813€
6
Fresenius SE & Co KGaA
3,18%
46.741.320€
7
BAE Systems PLC
3,15%
46.160.337€
8
Swedish Match
2,97%
43.529.928€
9
United Internet AG
2,91%
42.694.244€
10
Bunzl PLC
2,72%
39.975.472€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
01/07/2022
AnnualReport
01/07/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

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