DNB Fund Nordic Equities

206,73
0,16%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1047850182
Categoría
Patrimonio
95,5M€
Rentabilidad YTD
-14,28%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10 % del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.78%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund Nordic Equities retail A LU0083425479 1,40 %
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) LU1047850182 0,75 %
DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc LU2233193197 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,28% -
30 días
7,59% -
6 meses
-1,37% -
12 meses
-14,61% -
2 años
13,21% 6,40%
3 años
46,17% 13,49%
5 años
52,26% 8,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 - - - 2,43% -1,43%
2015 17,06% 20,31% -1,66% -8,87% 8,57%
2016 5,01% -3,58% -0,87% 4,57% 5,06%
2017 9,27% 5,92% 2,75% 3,73% -3,21%
2018 -10,54% -3,39% 5,03% 4,06% -15,28%
2019 33,47% 14,62% 1,44% 4,05% 10,32%
2020 31,66% -15,39% 21,29% 11,01% 15,58%
2021 12,09% 3,79% 2,91% -0,11% 5,06%
2022 - -12,65% -12,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novo Nordisk A/S Class B
9,86%
8.394.864€
2
Nordea Bank Abp
6,88%
5.856.676€
3
Orsted A/S
4,96%
4.224.449€
4
NKT A/S
4,64%
3.946.209€
5
Nokia Oyj
4,16%
3.537.984€
6
Essity AB Class B
4,10%
3.491.950€
7
DSV AS
3,92%
3.339.609€
8
Telia Company AB
3,72%
3.163.074€
9
AstraZeneca PLC
3,66%
3.115.766€
10
NIBE Industrier AB Class B
3,65%
3.110.799€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DNB Fund Nordic Equities frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2022
Factsheet Institutional
28/07/2022
Prospectus
02/06/2022
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16/03/2022
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