Helium Fund - Helium Performance

1.246,68
0,07%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0912262275
Categoría
Patrimonio
1.336,5M€
Rentabilidad YTD
-3,54%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.

Comisiones

Front Load
2.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.91%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.53%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Helium Fund - Helium Performance S EUR LU0912262358 1,00 %
Helium Fund - Helium Performance B EUR LU0912262275 2,00 %
Helium Fund - Helium Performance B Clean EUR LU1734046466 1,25 %
Helium Fund - Helium Performance E EUR LU1569900605 1,25 %
Helium Fund - Helium Performance A EUR LU0912261970 1,25 %
Helium Fund - Helium Performance E USD LU1569902999 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,54% -
30 días
-0,91% -
6 meses
-3,54% -
12 meses
-1,68% -
2 años
8,16% 4,00%
3 años
7,02% 2,29%
5 años
4,95% 0,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 2,57% 2,72%
2014 1,56% 0,73% 0,81% 0,08% -0,06%
2015 5,20% 3,20% 1,42% -1,61% 2,15%
2016 4,81% 2,50% 0,57% 1,60% 0,07%
2017 1,66% 0,52% 1,72% 0,58% -1,15%
2018 -2,99% -0,64% -0,12% -1,21% -1,05%
2019 3,28% 1,57% 0,18% 0,00% 1,50%
2020 2,30% -8,80% 6,83% 1,03% 3,93%
2021 6,86% 2,37% 2,43% 0,98% 0,92%
2022 - -0,83% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cfd - Vod 1.5% Mar 2022 Ora
4,85%
45.681.332€
2
Familymart Co Ltd
4,61%
43.386.804€
3
Cfd - Tiffany Co
3,67%
34.533.643€
4
Cfd - Slack Tech - Reg
3,63%
34.143.879€
5
Varian Medical Systems Inc
3,47%
32.681.301€
6
Tiffany & Co
3,46%
32.609.474€
7
Osram Licht Ag
3,21%
30.228.245€
8
Cfd - Rsa Insurance Group Plc
3,04%
28.674.059€
9
Orange S.A. 0.375%
2,89%
27.197.835€
10
Cfd - Fiat Chrysler Automobiles -A-
2,68%
25.255.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Helium Fund - Helium Performance frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
05/06/2022
Prospectus
25/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/05/2022
AnnualReport
30/06/2021
Factsheet Institutional
07/10/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba