GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR)
12,83
€
0,06%
04/07/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00B53VBZ63
Categoría
Patrimonio
1.145,9M€
Rentabilidad YTD
-16,70%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización en euros. El Fondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
1.82%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.12%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Accumulation | IE00B50JD354 | 0,95 % |
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation | IE00B567SW70 | 1,35 % |
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class A EUR Accumulation | IE00B53VBZ63 | 1,15 % |
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class C EUR Accumulation | IE00B52VP557 | 1,15 % |
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class R EUR Accumulation | IE00BF5GGL02 | 0,95 % |
| GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary CHF Income Hedged | IE00B544NZ88 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-16,70% | - |
|
30 días
|
-7,09% | - |
|
6 meses
|
-16,73% | - |
|
12 meses
|
-16,93% | - |
|
2 años
|
-7,18% | -3,66% |
|
3 años
|
-10,93% | -3,79% |
|
5 años
|
-10,26% | -2,14% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | 4,23% |
| 2014 | 10,23% | 5,07% | 4,12% | 0,00% | 0,76% |
| 2015 | 3,34% | 5,10% | -0,95% | -1,53% | 0,82% |
| 2016 | 6,96% | -1,38% | 1,48% | 5,98% | 0,84% |
| 2017 | 13,39% | 3,86% | 4,01% | 2,38% | 2,53% |
| 2018 | -11,27% | -0,60% | -4,30% | 0,42% | -7,12% |
| 2019 | 13,13% | 5,04% | 2,44% | 1,28% | 3,81% |
| 2020 | -0,40% | -17,31% | 10,28% | 2,98% | 6,07% |
| 2021 | 2,80% | 1,06% | 1,94% | 0,66% | -0,87% |
| 2022 | - | -5,76% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
|
6,87%
|
88.335.538€
|
|
2
|
HSBC Holdings PLC 4.75%
|
3,52%
|
45.241.466€
|
|
3
|
Banco Santander, S.A. 4.375%
|
3,27%
|
42.009.332€
|
|
4
|
NatWest Group PLC 5.125%
|
3,04%
|
39.058.409€
|
|
5
|
Banco Bilbao Vizcaya Arg Frn Perp.
|
2,66%
|
34.260.192€
|
|
6
|
Barclays PLC 7.125%
|
2,59%
|
33.263.965€
|
|
7
|
Commerzbank AG 6.125%
|
2,22%
|
28.595.560€
|
|
8
|
Banco Santander, S.A. 4.75%
|
2,09%
|
26.839.988€
|
|
9
|
Deutsche Bank AG 4%
|
1,98%
|
25.453.806€
|
|
10
|
Commerzbank AG 6.5%
|
1,90%
|
24.449.250€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
14/06/2022
|
| Prospectus |
25/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/02/2022
|
| SemiannualReport |
27/05/2022
|
| Factsheet Institutional |
23/12/2021
|
| AnnualReport |
27/05/2022
|
| Supplement |
15/10/2021
|
| Rulebook |
27/05/2022
|
| Application form |
06/09/2019
|
| Supplementary Information Document (SID) |
06/09/2019
|
| Supplementary Information Document |
06/09/2019
|
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