EUROVALOR AHORRO DOLAR

132,38
-0,43%
10/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0133501033
Categoría
Patrimonio
10,8M€
Rentabilidad YTD
-0,92%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) a valores de renta fija a corto plazo (incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos) denominados fundamentalmente en dólares, de emisores tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento cotizados y emitidos en mercados de la OCDE que no tengan la consideración de emergentes. La exposición a activos denominados en dólares USA estará en torno al 90% de la exposición total del fondo, pudiendo alcanzar hasta el 100%. La duración media máxima de la cartera (incluidos los depósitos) es de dos años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,92% -
30 días
-0,93% -1,61%
6 meses
-1,64% -1,53%
12 meses
0,40% 1,23%
2 años
5,20% 2,57%
3 años
4,01% 1,32%
5 años
0,20% 0,04%
10 años
16,32% 1,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,85% 2,10%
2009 - 5,35% -5,82% -3,46% 1,14%
2010 - 5,32% 8,49% -8,80% 0,98%
2011 - -4,73% -2,28% 6,80% 3,36%
2012 0,15% -1,76% 5,06% -0,83% -2,15%
2013 -3,34% 2,71% -1,37% -3,43% -1,20%
2014 12,05% 0,25% 0,83% 7,16% 3,44%
2015 10,09% 11,98% -3,69% -0,52% 2,61%
2016 3,50% -4,34% 2,59% -1,07% 6,61%
2017 -11,54% -1,08% -6,47% -3,08% -1,36%
2018 4,93% -2,28% 5,40% 0,85% 1,02%
2019 4,30% 2,64% -0,68% 4,78% -2,36%
2020 - 1,42% -1,04% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO USA|1,500|2021-10-31
11,98%
2.318.466€
2
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,450|2020 06 29
4,61%
891.900€
3
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,970|2020 09 28
3,92%
758.115€
4
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,870|2020 06 04
3,69%
713.520€
5
Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 24
3,69%
713.520€
6
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,090|2020 07 29
3,69%
713.520€
7
Obligaciones|TESORO ITALIANO|6,875|2023-09-27
3,19%
617.466€
8
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
2,88%
557.692€
9
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,830|2020 12 16
2,77%
535.140€
10
Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 27
2,77%
535.140€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR AHORRO DOLAR frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR AHORRO DOLAR.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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