Eurovalor Ahorro Dólar FI

134,18
-0,04%
14/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0133501033
Categoría
Patrimonio
19,3M€
Rentabilidad YTD
5,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro americano a 3 meses en euros. El Fondo estará expuesto directa o indirectamente (hasta máximo del 10% de su patrimonio, a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora) a valores de renta fija a corto plazo (incluyendo depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos) denominados fundamentalmente en dólares, de emisores tanto públicos como privados, con diferentes plazos de vencimiento cotizados y emitidos en mercados de la OCDE que no tengan la consideración de emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,56% -
30 días
0,61% 7,99%
6 meses
3,48% 7,18%
12 meses
6,46% 6,52%
2 años
9,29% 4,54%
3 años
2,07% 0,69%
5 años
16,93% 3,18%
10 años
35,34% 3,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,05% - - - -
2015 10,09% - - - -
2016 3,50% 2,59% -1,07% 6,61% 6,61%
2017 -11,54% -1,08% -6,47% -3,08% -1,36%
2018 4,93% -2,28% 5,40% 0,85% 1,02%
2019 - 2,64% -0,68% 4,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,450|2020 06 29
4,38%
879.300€
2
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,250|2019 09 27
3,72%
747.405€
3
Deposito|BANCA MARCH|2,800|2019 07 29
3,72%
747.405€
4
Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 24
3,50%
703.440€
5
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,870|2020 06 04
3,50%
703.440€
6
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 07 29
3,50%
703.440€
7
Obligaciones|TESORO ITALIANO|6,875|2023-09-27
3,00%
603.004€
8
Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2019 09 19
2,85%
571.545€
9
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15
2,69%
540.374€
10
Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 27
2,63%
527.580€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Ahorro Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Ahorro Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2019

Divisas

Materias primas

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