BBVA Bonos Corporativos LP FI

13,59
0,00%
19/08/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114205034
Categoría
Patrimonio
65,8M€
Rentabilidad YTD
6,09%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index. El fondo está expuesto a una cartera de renta fija pública y principalmente privada. Un 95% de la exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-). Hasta el 5% de la exposición total podrá invertirse en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores de Mercados Emergentes, de baja calidad (mínimo B). Estos últimos activos tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de los títulos de mejor calidad crediticia de igual vencimiento, y se consideran de `grado especulativo` acarreando mayor volatilidad y mayor riesgo de impago que los de `grado de inversión`.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
2.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,09% -
30 días
0,43% 5,20%
6 meses
4,46% 9,25%
12 meses
4,25% 4,26%
2 años
2,58% 1,28%
3 años
1,92% 0,64%
5 años
4,21% 0,83%
10 años
31,13% 2,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,12% - - - -
2015 -2,66% - - - -
2016 2,09% 0,88% 1,67% 1,67% -1,55%
2017 0,82% 0,02% 0,10% 0,44% 0,25%
2018 -3,11% -0,60% -1,31% 0,23% -1,46%
2019 - 2,82% 2,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|ING BANK NV|4,500|2022-02-21
3,52%
2.279.000€
2
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03
3,31%
2.146.000€
3
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
2,82%
1.829.000€
4
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
2,67%
1.728.000€
5
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,375|2022-01-31
1,98%
1.281.000€
6
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,564|2019-08-14
1,93%
1.253.000€
7
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2022-03-04
1,91%
1.236.000€
8
BONOS|BNP PARIBAS SA|6,125|2049-12-29
1,83%
1.185.000€
9
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17
1,77%
1.144.000€
10
BONOS|HEIMSTADEN BOSTAD AB|2,125|2023-09-05
1,73%
1.118.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Corporativos LP FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Corporativos LP FI.

Divisas

Materias primas

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