BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI

13,81
0,00%
24/11/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114205034
Categoría
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
1,67%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index. El fondo está expuesto a una cartera de renta fija pública y principalmente privada. Un 95% de la exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-). Hasta el 5% de la exposición total podrá invertirse en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores de Mercados Emergentes, de baja calidad (mínimo B). Estos últimos activos tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de los títulos de mejor calidad crediticia de igual vencimiento, y se consideran de `grado especulativo` acarreando mayor volatilidad y mayor riesgo de impago que los de `grado de inversión`.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,67% -
30 días
1,69% 21,88%
6 meses
7,44% 15,39%
12 meses
2,11% 2,11%
2 años
7,51% 3,69%
3 años
4,13% 1,36%
5 años
6,55% 1,28%
10 años
25,76% 2,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,34% -1,00%
2009 - -2,93% 8,08% 5,58% 1,80%
2010 - 2,05% -1,51% 2,02% -0,79%
2011 - 0,49% 1,14% -2,26% 0,78%
2012 11,79% 5,19% -0,19% 3,92% 2,46%
2013 1,68% 0,22% -0,63% 1,24% 0,85%
2014 6,12% 1,92% 2,16% 1,09% 0,83%
2015 -2,66% 0,87% -3,38% -1,16% 1,05%
2016 2,09% 1,11% 0,88% 1,67% -1,55%
2017 0,82% 0,02% 0,10% 0,44% 0,25%
2018 -3,11% -0,60% -1,31% 0,23% -1,46%
2019 6,03% 2,92% 2,00% 0,97% 0,04%
2020 - -8,32% 5,89% 2,10% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,49|2020-01-02
5,67%
3.900.000€
2
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
2,65%
1.821.000€
3
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
2,51%
1.726.000€
4
BONOS|BAYER AG|3,125|2079-11-12
1,94%
1.334.000€
5
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,375|2022-01-31
1,85%
1.274.000€
6
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2022-03-04
1,80%
1.239.000€
7
BONOS|BNP PARIBAS SA|6,125|2049-12-29
1,72%
1.187.000€
8
BONOS|CITYCON OYJ|4,496|2049-11-22
1,68%
1.155.000€
9
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17
1,67%
1.148.000€
10
BONOS|HEIMSTADEN BOSTAD AB|2,125|2023-09-05
1,64%
1.128.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría