BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO

13,61
0,10%
21/01/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114205034
Categoría
Patrimonio
68,8M€
Rentabilidad YTD
0,32%

Estrategia de inversión

El Fondo está expuesto a una cartera de renta fija pública y principalmente privada. Se dará preferencia a emisores de países OCDE y títulos emitidos en euros. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. No establece criterios mínimos en cuanto a la liquidez de las emisiones, si bien mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisores/emisiones. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en depósitos y hasta un 5% en IICs financieras que sean activo apto armonizadas o no, nopertenecientes al Grupo BBVA. La duración media de la cartera podrá variar según las expectativas de la entidad gestora a fin de obtener mejores resultados para el partícipe, si bien siempre será superior a los 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,32% -
30 días
0,22% 1,16%
6 meses
0,52% 0,97%
12 meses
5,93% 5,86%
2 años
2,75% 1,37%
3 años
4,23% 1,39%
5 años
2,74% 0,54%
10 años
25,53% 2,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -2,66% - - - -
2015 -2,66% - - - -
2016 2,09% 0,88% 1,67% -1,55% 0,02%
2017 0,82% 0,02% 0,10% 0,44% 0,25%
2018 -3,11% -0,60% -1,31% 0,23% -1,46%
2019 6,03% 2,82% 2,10% 0,97% 0,04%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|ING BANK NV|4,500|2022-02-21
3,37%
2.279.000€
2
RENTA|UBS AG/LONDON|1,250|2021-09-03
3,17%
2.141.000€
3
RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
2,71%
1.831.000€
4
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11
2,56%
1.732.000€
5
RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|1,375|2022-01-31
1,89%
1.278.000€
6
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2022-03-04
1,84%
1.245.000€
7
BONOS|BNP PARIBAS SA|6,125|2049-12-29
1,74%
1.179.000€
8
RENTA|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17
1,72%
1.160.000€
9
BONOS|NORTEGAS ENERGIA DIS|2,065|2027-09-28
1,68%
1.134.000€
10
BONOS|HEIMSTADEN BOSTAD AB|2,125|2023-09-05
1,67%
1.129.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO.

Documentos

Documento
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31/12/2013
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31/03/2013
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31/12/2012
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31/03/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2010

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