JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en valores del Tesoro estadounidense (incluidas letras y bonos del Tesoro) y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo. Dichos contratos con pacto de recompra estarán garantizados en su totalidad por valores del Tesoro estadounidense. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada valor del Tesoro estadounidense no superará, en el momento de su compra, los 397 días.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPM USD TREASURY CNAV INSTITUTIONAL (DIST) | LU0176038411 | 0,16 % |
JPM USD TREASURY CNAV AGENCY (DIST) | LU0176038767 | 0,20 % |
JPM USD TREASURY CNAV PREMIER (DIST) | LU0176038924 | 0,40 % |
JPM USD TREASURY CNAV MORGAN (DIST) | LU0176039062 | 0,50 % |
JPM USD TREASURY CNAV C (ACC) | LU1873132366 | 0,16 % |
JPM USD TREASURY CNAV C (DIST) | LU1303372954 | 0,16 % |
JPM USD TREASURY CNAV E (DIST) | LU1747649645 | 0,06 % |
JPM USD TREASURY CNAV RESERVES (DIST) | LU0176039229 | 0,70 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.) | LU1873132101 | 0,40 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) | LU1873132523 | 0,45 % |
JPM USD TREASURY CNAV INSTITUTIONAL (ACC) | LU1873132952 | 0,16 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (dist.) | LU1747650064 | 0,06 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
1,22% | - |
30 días
|
0,14% | 1,66% |
6 meses
|
-5,60% | -10,80% |
12 meses
|
-8,09% | -8,07% |
2 años
|
-5,77% | -2,92% |
3 años
|
0,12% | 0,04% |
5 años
|
-9,97% | -2,08% |
10 años
|
10,11% | 0,97% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1,68% | - | - | -1,06% | 2,77% |
2009 | -3,39% | 4,58% | -5,84% | -3,48% | 1,65% |
2010 | 7,81% | 6,96% | 9,75% | -10,09% | 2,14% |
2011 | 3,27% | -5,95% | -1,70% | 7,04% | 4,36% |
2012 | -1,93% | -3,12% | 6,08% | -2,63% | -2,00% |
2013 | -4,33% | 3,04% | -2,10% | -3,15% | -2,07% |
2014 | 13,59% | 0,02% | 0,95% | 8,54% | 3,64% |
2015 | 11,52% | 12,85% | -3,84% | -0,12% | 2,90% |
2016 | 1,43% | -4,37% | 2,55% | -0,53% | 3,98% |
2017 | -10,50% | 0,40% | -6,32% | -3,34% | -1,56% |
2018 | 4,74% | -2,66% | 5,69% | 0,71% | 1,10% |
2019 | 1,92% | 1,91% | -1,27% | 4,51% | -3,07% |
2020 | -8,45% | 2,54% | -2,16% | -4,36% | -4,59% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
30/11/2020
|
SemiannualReport |
31/05/2020
|
Prospectus |
31/03/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/01/2020
|
AnnualReport |
30/11/2019
|
Rulebook |
31/12/2018
|
Quarterly Report |
31/05/2003
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