Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation

46,62
-0,17%
04/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0935222900
Patrimonio
115,5M€
Rentabilidad YTD
0,34%

Estrategia de inversión

The investment objective of Natixis Euro Inflation (the “Sub-Fund”) is to outperform the Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked Bond index (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.

Comisiones

Front Load
2.50%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation I/A (EUR) LU0935222652 0,45 %
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) LU0935222900 0,80 %
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation I/D (EUR) LU0935222736 0,35 %
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation N/A (EUR) LU1118013397 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,34% -
30 días
-0,91% -
6 meses
0,24% -
12 meses
4,62% -
2 años
11,32% 5,51%
3 años
9,90% 3,20%
5 años
14,52% 2,75%
10 años
35,92% 3,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,82% 4,42% -1,17% 7,89% 3,12%
2013 -0,82% -1,01% -1,50% 1,09% 0,62%
2014 7,66% 2,52% 3,53% 1,56% -0,12%
2015 0,00% 5,52% -5,33% -0,47% 0,58%
2016 3,11% 0,90% 1,77% 1,55% -1,12%
2017 0,60% -2,75% 0,87% 0,98% 1,56%
2018 -3,21% 0,91% -1,40% -1,73% -1,01%
2019 5,75% 1,19% 2,59% 3,75% -1,82%
2020 2,79% -5,76% 4,18% 1,72% 2,93%
2021 5,88% 0,91% 0,29% 2,84% 1,73%
2022 - 2,54% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Schatz /202206
21,42%
26.576.400€
2
Euro Bund Fu /202206
17,99%
22.325.920€
3
France (Republic Of) 0.25%
11,78%
14.612.158€
4
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
10,70%
13.272.258€
5
Italy (Republic Of) 2.6%
7,41%
9.187.838€
6
France (Republic Of) 1.85%
6,76%
8.381.926€
7
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
6,38%
7.912.262€
8
France (Republic Of) 0.7%
5,36%
6.655.920€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4,99%
6.192.730€
10
Spain (Kingdom of) 1.8%
4,78%
5.926.264€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
04/06/2022
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
06/03/2022
SemiannualReport
23/03/2022
AnnualReport
12/05/2022
Factsheet Institutional
06/09/2019
Announcement
06/09/2019
Rulebook
27/04/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba