OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

21,02
0,24%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00B9F5QF99
Patrimonio
150,4M€
Rentabilidad YTD
7,01%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Comisiones

Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.42%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class J USD Acc IE00BD1DHY16 0,20 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class K EUR IE00BD3VP614 1,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR IE00B95L3899 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class H GBP IE00BCRYLB65 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C USD IE00B9F5QF99 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class G EUR IE00BCRYLC72 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B EUR IE00B9F7NL01 2,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class D USD IE00B93T0H39 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,01% -
30 días
4,08% -
6 meses
6,50% -
12 meses
18,65% -
2 años
101,52% 41,96%
3 años
43,11% 12,69%
5 años
59,37% 9,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - - 2,41%
2014 15,82% 1,60% 3,14% 11,14% -0,55%
2015 15,26% 14,50% -0,17% -6,00% 7,27%
2016 23,95% -3,42% 9,97% 3,90% 12,33%
2017 5,82% 9,32% -0,92% -2,60% 0,32%
2018 -5,05% 3,12% -2,33% -2,68% -3,13%
2019 16,99% 6,31% 2,00% 11,61% -3,34%
2020 -12,44% -30,99% 9,59% -1,71% 17,80%
2021 49,67% 14,30% 14,34% 8,50% 5,55%
2022 - 3,70% -2,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mobile World Investment Corp
8,77%
15.651.394€
2
FPT Corp
8,62%
15.400.316€
3
Vietnam Prosperity JSC Bank
6,06%
10.812.083€
4
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
3,42%
6.105.356€
5
Compania Sud Americana de Vapores SA
3,37%
6.022.088€
6
Military Commercial Joint Stock Bank
3,33%
5.950.359€
7
Phu Nhuan Jewelry JSC
3,10%
5.530.413€
8
OCI NV
2,56%
4.574.250€
9
Aluminium Bahrain BSC
2,34%
4.174.485€
10
Alpha Services and Holdings SA
2,24%
3.997.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Supplement
18/10/2021
AnnualReport
07/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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