G Fund Total Return All Cap Europe

209,05
0,44%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0857959612
Patrimonio
204,5M€
Rentabilidad YTD
-10,94%

Estrategia de inversión

Este Fondo de acciones se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice MSCI Europe, dividendos netos reinvertidos. Como mínimo, el Fondo invierte dos tercios de sus activos en acciones europeas. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en los mercados extrabursátiles o en un mercado regulado con fines accesorios de cobertura y de buena gestión de la cartera. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir en títulos de deuda privada de tipo de interés fijo o variable, bonos convertibles, emitidos por una empresa de un país miembro de la OCDE, de la Unión Europea o del G20.

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.40%
On Going Charge
1.27%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Total Return All Cap Europe IC EUR LU0857959455 0,70 %
G Fund Total Return All Cap Europe NC EUR LU0857959612 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,94% -
30 días
7,16% -
6 meses
-4,43% -
12 meses
-7,60% -
2 años
20,48% 9,76%
3 años
25,51% 7,87%
5 años
32,97% 5,86%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 24,12% 8,48% -0,02% 6,71% 7,24%
2014 8,42% 2,68% 2,29% 0,45% 2,76%
2015 14,99% 16,27% -2,79% -4,50% 6,53%
2016 -0,43% -6,43% 0,62% 3,94% 1,75%
2017 5,30% 4,43% -0,12% 1,83% -0,87%
2018 -9,41% -4,44% 5,65% 1,76% -11,83%
2019 23,98% 11,68% 3,76% 3,14% 3,73%
2020 1,89% -18,10% 12,32% 3,04% 7,51%
2021 26,77% 5,72% 9,05% 1,15% 8,71%
2022 - -8,39% -11,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nestle SA
4,31%
10.085.490€
2
ASML Holding NV
4,14%
9.681.790€
3
Schneider Electric SE
2,88%
6.725.940€
4
Compagnie de Saint-Gobain SA
2,86%
6.681.960€
5
Stellantis NV
2,69%
6.290.622€
6
Teleperformance SE
2,68%
6.272.000€
7
FinecoBank SpA
2,64%
6.174.000€
8
Sika AG
2,43%
5.687.497€
9
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,21%
5.161.700€
10
Roche Holding AG
2,19%
5.122.231€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund Total Return All Cap Europe frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
10/08/2022
Prospectus
11/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
Factsheet Institutional
08/11/2021
SemiannualReport
18/02/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
20/07/2022

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Materias primas

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