MULTIFONDO AMERICA

23,50
0,36%
05/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0165092034
Categoría
Patrimonio
111,7M€
Rentabilidad YTD
5,84%

Estrategia de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la SGIIC (habitualmente, no del grupo), que inviertan principalmente en renta variable de los principales índices USA, sin descartar la de OCDE. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará en emisores de EEUU. Se cubre prácticamente el 100% de la exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.79%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,84% -
30 días
5,95% 70,18%
6 meses
2,21% 2,13%
12 meses
14,72% 13,95%
2 años
14,58% 7,04%
3 años
27,14% 8,33%
5 años
45,34% 7,76%
10 años
166,66% 10,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,84% -25,90%
2009 - -10,70% 18,53% 14,43% 5,72%
2010 - 4,72% -4,78% 1,63% 10,37%
2011 - 5,25% -1,02% -15,54% 10,06%
2012 11,48% 12,66% -5,06% 5,34% -1,06%
2013 29,51% 10,18% 1,88% 6,32% 8,53%
2014 12,55% 0,72% 4,20% 1,08% 6,10%
2015 1,89% 3,88% -1,53% -6,92% 7,02%
2016 5,98% 0,03% 1,52% 2,80% 1,51%
2017 16,84% 5,79% 2,65% 2,39% 5,08%
2018 -9,82% -2,30% 2,47% 6,15% -15,15%
2019 25,55% 13,47% 4,12% 0,22% 6,03%
2020 - -20,09% 22,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY US ADVANTAGE
17,75%
14.740.439€
2
Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR
15,41%
12.794.919€
3
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ-MH
14,77%
12.265.894€
4
Participaciones|MFS MER-US VALUE FUND-I1DOLAR
13,36%
11.094.869€
5
Participaciones|JPM LIQ-USD LIQUIDITY
10,56%
8.770.719€
6
Participaciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU
10,32%
8.567.841€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top MULTIFONDO AMERICA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MULTIFONDO AMERICA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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