Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International

1,22
-0,22%
20/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0971116859
Patrimonio
50,4M€
Rentabilidad YTD
-2,40%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable y de renta fija. Los instrumentos se calificarán como de “grado de inversión” (una calificación de alta calidad); sin embargo, hasta el 15 % de la cartera puede invertirse en instrumentos de renta fija con calificación inferior al grado de inversión. Hasta el 30 % de los activos del Fondo pueden invertirse en otras divisas distintas a la divisa de referencia del Fondo, que es el euro. • El Fondo invierte hasta un 35 % de sus activos netos totales en renta variable y hasta un 15 % de sus activos en renta variable cotizada en países miembros de la OCDE. Igualmente, el Fondo puede invertir hasta un 10 % de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
1.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.51%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,40% -
30 días
-1,68% -
6 meses
-2,98% -
12 meses
-1,07% -
2 años
8,83% 4,32%
3 años
2,48% 0,82%
5 años
1,69% 0,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 10,58% 3,66% 2,90% 2,26% 1,38%
2015 2,68% 5,00% -1,34% -2,67% 1,84%
2016 3,39% 0,14% 0,95% 1,29% 0,97%
2017 3,04% 1,68% 0,19% 1,04% 0,10%
2018 -5,01% -1,75% -0,20% 0,55% -3,66%
2019 6,53% 2,78% 1,45% 1,05% 1,11%
2020 -1,92% -10,04% 3,68% 0,99% 4,12%
2021 4,14% 2,00% 1,74% -0,45% 0,80%
2022 - -0,39% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0%
7,14%
4.002.720€
2
France (Republic Of) 0%
5,36%
3.004.500€
3
United States Treasury Bills 0%
3,97%
2.226.441€
4
Altair European Opportunities L FI
3,70%
2.074.365€
5
La Mondiale 5.05%
2,07%
1.162.580€
6
Groupama Assurances Mutuelles 6.375%
2,03%
1.138.840€
7
iShares MSCI EM ETF USD Dist
1,89%
1.057.841€
8
UBS Group Funding (Switzerland) AG
1,84%
1.034.026€
9
BNP Paribas
1,80%
1.007.190€
10
Petroleos Mexicanos
1,78%
998.720€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
19/09/2021
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2021
AnnualReport
01/06/2021
SemiannualReport
13/07/2021
Business Combination
07/09/2019

Divisas

Materias primas

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