Wellington Management Funds (Ireland) plc - India Focus Equity Fund

20,27
0,53%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00BF2ZTC24
Categoría
Patrimonio
5,7M€
Rentabilidad YTD
-6,53%

Estrategia de inversión

El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.

Comisiones

Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.90%
Total Expense Ratio
1.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Wellington India Focus Equity Fund USD S Ac IE00BKDZ9606 1,05 %
Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac IE00BF2ZTC24 0,80 %
Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac IE00BK8V7Q99 1,05 %
Wellington India Focus Equity Fund USD N Ac IE00BK8V7R07 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,53% -
30 días
-2,88% -
6 meses
-6,53% -
12 meses
10,24% -
2 años
56,09% 24,94%
3 años
66,12% 18,43%
5 años
91,78% 13,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 17,22% 0,89% 5,72% 4,44% 5,23%
2015 1,95% 19,00% -5,32% -15,35% 6,90%
2016 3,32% -5,70% 3,80% 8,74% -2,93%
2017 30,52% 10,78% 3,90% 5,21% 7,78%
2018 -14,95% -0,51% -3,12% -6,00% -6,14%
2019 31,13% 17,27% 0,17% 3,06% 8,31%
2020 21,14% -16,25% 15,45% 10,84% 13,04%
2021 33,93% 9,64% 4,13% 15,70% 1,40%
2022 - -2,40% -4,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - India Focus Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/05/2022
Prospectus
01/07/2022
AnnualReport
01/07/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Rulebook
24/06/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba