EDM-Inversión FI
67,07
€
0,18%
01/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0168674002
Categoría
Patrimonio
223,5M€
Rentabilidad YTD
-9,05%
Estrategia de inversión
Invierte en una selección de compañías españolas, tras un exhaustivo análisis fundamental.
Comisiones
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| EDM-Inversión L FI | ES0168674010 | 1,00 % |
| EDM-Inversión I FI | ES0168674002 | 1,00 % |
| EDM-Inversión R FI | ES0168674036 | 2,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,05% | - |
|
30 días
|
-6,35% | - |
|
6 meses
|
-9,05% | - |
|
12 meses
|
-10,20% | - |
|
2 años
|
29,43% | 13,77% |
|
3 años
|
-2,43% | -0,82% |
|
5 años
|
-2,93% | -0,59% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,80% | 7,17% | 5,22% | -4,99% | -2,18% |
| 2015 | 4,51% | 14,80% | -3,32% | -12,27% | 7,33% |
| 2016 | 13,54% | -3,59% | 2,24% | 9,84% | 4,88% |
| 2017 | 9,95% | 7,41% | 3,84% | -2,09% | 0,69% |
| 2018 | -7,65% | 1,63% | 2,27% | -1,49% | -9,80% |
| 2019 | 12,85% | 8,86% | -0,22% | -3,70% | 7,88% |
| 2020 | -9,79% | -32,40% | 7,71% | -1,34% | 25,57% |
| 2021 | 15,15% | 9,68% | 5,18% | -2,60% | 2,49% |
| 2022 | - | -8,38% | -0,92% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Repsol SA
|
7,29%
|
16.741.106€
|
|
2
|
Grupo Catalana Occidente SA
|
6,73%
|
15.468.306€
|
|
3
|
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
|
5,92%
|
13.588.402€
|
|
4
|
Grifols SA ADR
|
5,56%
|
12.783.404€
|
|
5
|
Industria De Diseno Textil SA
|
5,22%
|
11.997.529€
|
|
6
|
Gestamp Automocion
|
5,12%
|
11.772.227€
|
|
7
|
Global Dominion Access SA
|
4,52%
|
10.375.267€
|
|
8
|
CIE Automotive SA
|
4,11%
|
9.451.008€
|
|
9
|
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
|
4,03%
|
9.253.889€
|
|
10
|
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
|
3,91%
|
8.975.702€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM-Inversión FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de EDM-Inversión FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
11/06/2022
|
| Prospectus |
20/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| Rulebook |
25/02/2022
|
| AnnualReport |
21/05/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
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Divisas
Materias primas