CS DIRECTOR FLEXIBLE

13,28
0,00%
05/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0125102030
Patrimonio
14,4M€
Rentabilidad YTD
-7,94%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,94% -
30 días
2,99% 44,81%
6 meses
-8,19% -15,83%
12 meses
-9,96% -9,96%
2 años
-15,36% -8,00%
3 años
-13,95% -4,89%
5 años
-19,07% -4,14%
10 años
3,53% 0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,51% 0,94%
2009 - -0,17% 1,09% 3,85% 0,78%
2010 - 2,85% 0,28% 2,36% 3,65%
2011 - -2,87% -2,77% -5,51% 0,56%
2012 1,63% 0,25% -1,73% 2,31% 0,83%
2013 6,62% 3,14% -2,82% 2,22% 4,07%
2014 12,82% 4,39% 1,72% 2,08% 4,08%
2015 1,21% 12,34% -3,25% -5,18% -1,80%
2016 1,75% -3,12% 1,03% 1,60% 2,32%
2017 3,13% -0,07% -0,61% 3,10% 0,71%
2018 -9,41% -1,76% 0,21% 2,51% -10,23%
2019 -0,58% 2,03% -1,45% 0,27% -1,40%
2020 - -10,21% 2,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
16,25%
2.716.453€
2
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
10,44%
1.744.611€
3
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
7,94%
1.326.986€
4
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
6,25%
1.044.031€
5
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
6,15%
1.027.439€
6
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
3,11%
520.360€
7
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
2,65%
442.080€
8
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
2,61%
437.015€
9
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
2,36%
393.937€
10
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
2,30%
383.930€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría