CS Director Flexible FI

14,55
0,00%
18/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0125102030
Patrimonio
18,5M€
Rentabilidad YTD
0,29%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,29% -
30 días
-0,59% -6,96%
6 meses
-0,75% -1,50%
12 meses
-8,38% -8,40%
2 años
-8,29% -4,24%
3 años
-3,04% -1,02%
5 años
-1,13% -0,23%
10 años
16,59% 1,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,82% - - - -
2015 1,21% - - - -
2016 1,75% 1,03% 1,60% 1,60% 2,32%
2017 3,13% -0,07% -0,61% 3,10% 0,71%
2018 -9,41% -1,76% 0,21% 2,51% -10,23%
2019 - 2,03% -1,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
12,54%
2.328.198€
2
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
8,28%
1.537.361€
3
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
7,44%
1.381.954€
4
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
5,78%
1.073.606€
5
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
4,85%
900.576€
6
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
4,17%
774.854€
7
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
4,16%
772.500€
8
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
4,11%
763.017€
9
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
3,13%
580.765€
10
ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LTD ISRAEL
2,92%
543.019€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Flexible FI.

Divisas

Materias primas

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