Caixabank RF Sel. Emergentes FI

8,18
0,00%
25/09/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0137916039
Categoría
Patrimonio
6,2M€
Rentabilidad YTD
5,08%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD en un 47,5%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 23,75%, el JP Morgan Corporate EMBI Composite Index en 23,75% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.47%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.45%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Estándar FI ES0137916039 1,45 %
Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Plus FI ES0137916005 1,00 %
Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Premium FI ES0137916013 0,55 %
Caixabank Renta Fija Selección Emergentes Cartera FI ES0137916021 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,08% -
30 días
-0,06% -1,16%
6 meses
1,11% 2,38%
12 meses
5,53% 5,72%
2 años
-7,84% -4,06%
3 años
-5,87% -2,10%
5 años
-9,95% -2,18%
10 años
12,36% 1,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -2,62% - - - -
2015 -9,68% - - - -
2016 5,81% 2,77% 1,92% -4,74% 4,23%
2017 7,44% 1,59% 1,70% -0,23% 1,14%
2018 -12,59% -10,60% -2,46% -0,89% 3,13%
2019 - 3,03% -1,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BARINGS GLOBAL
14,10%
957.596€
2
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
13,65%
927.284€
3
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
13,20%
896.899€
4
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
12,40%
842.597€
5
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
11,37%
772.517€
6
PARTICIPACIONES|NN L /LUXEMBOUR
11,16%
757.865€
7
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
10,30%
699.635€
8
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
4,50%
305.447€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría