OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

26,74 €

-0,02%

09/08/2022

Riesgo

5/7

Gestora

Bridge Fund Management Limited

ISIN

IE00BCRYLB65

Categoría

Alt - Long/Short RV Otros

Patrimonio

150,4M€

Rentabilidad YTD

-4,12%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Comisiones

Management Fee

0.30%

On Going Charge

2.42%

Success

20.00%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class J USD Acc	IE00BD1DHY16	0,20 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class K EUR	IE00BD3VP614	1,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR	IE00B95L3899	1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class H GBP	IE00BCRYLB65	0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C USD	IE00B9F5QF99	1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class G EUR	IE00BCRYLC72	0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B EUR	IE00B9F7NL01	2,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class D USD	IE00B93T0H39	2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-4,12%	-
30 días	4,66%	-
6 meses	-4,71%	-
12 meses	6,23%	-
2 años	103,17%	42,54%
3 años	56,10%	16,00%
5 años	62,70%	10,22%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2013	-	-	-	-	5,78%
2014	11,25%	3,07%	6,36%	6,35%	-4,58%
2015	10,80%	9,14%	7,08%	-10,20%	5,60%
2016	9,91%	-5,21%	4,23%	2,51%	8,52%
2017	22,31%	13,31%	4,87%	1,33%	1,58%
2018	-11,00%	8,18%	-9,35%	-3,90%	-5,56%
2019	22,14%	8,63%	-0,52%	9,21%	3,50%
2020	-9,51%	-35,66%	9,34%	3,10%	24,77%
2021	60,31%	16,82%	18,81%	7,42%	7,52%
2022	-	1,19%	-9,89%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Mobile World Investment Corp	8,77%	15.651.394€
2	FPT Corp	8,62%	15.400.316€
3	Vietnam Prosperity JSC Bank	6,06%	10.812.083€
4	Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S	3,42%	6.105.356€
5	Compania Sud Americana de Vapores SA	3,37%	6.022.088€
6	Military Commercial Joint Stock Bank	3,33%	5.950.359€
7	Phu Nhuan Jewelry JSC	3,10%	5.530.413€
8	OCI NV	2,56%	4.574.250€
9	Aluminium Bahrain BSC	2,34%	4.174.485€
10	Alpha Services and Holdings SA	2,24%	3.997.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	14/06/2022
Supplement	18/10/2021
AnnualReport	07/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)	06/09/2019