OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund

26,74
-0,02%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00BCRYLB65
Patrimonio
150,4M€
Rentabilidad YTD
-4,12%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Comisiones

Management Fee
0.30%
On Going Charge
2.42%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class J USD Acc IE00BD1DHY16 0,20 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class K EUR IE00BD3VP614 1,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR IE00B95L3899 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class H GBP IE00BCRYLB65 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C USD IE00B9F5QF99 1,50 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class G EUR IE00BCRYLC72 0,30 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B EUR IE00B9F7NL01 2,00 %
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class D USD IE00B93T0H39 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,12% -
30 días
4,66% -
6 meses
-4,71% -
12 meses
6,23% -
2 años
103,17% 42,54%
3 años
56,10% 16,00%
5 años
62,70% 10,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - - 5,78%
2014 11,25% 3,07% 6,36% 6,35% -4,58%
2015 10,80% 9,14% 7,08% -10,20% 5,60%
2016 9,91% -5,21% 4,23% 2,51% 8,52%
2017 22,31% 13,31% 4,87% 1,33% 1,58%
2018 -11,00% 8,18% -9,35% -3,90% -5,56%
2019 22,14% 8,63% -0,52% 9,21% 3,50%
2020 -9,51% -35,66% 9,34% 3,10% 24,77%
2021 60,31% 16,82% 18,81% 7,42% 7,52%
2022 - 1,19% -9,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mobile World Investment Corp
8,77%
15.651.394€
2
FPT Corp
8,62%
15.400.316€
3
Vietnam Prosperity JSC Bank
6,06%
10.812.083€
4
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
3,42%
6.105.356€
5
Compania Sud Americana de Vapores SA
3,37%
6.022.088€
6
Military Commercial Joint Stock Bank
3,33%
5.950.359€
7
Phu Nhuan Jewelry JSC
3,10%
5.530.413€
8
OCI NV
2,56%
4.574.250€
9
Aluminium Bahrain BSC
2,34%
4.174.485€
10
Alpha Services and Holdings SA
2,24%
3.997.298€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/06/2022
Supplement
18/10/2021
AnnualReport
07/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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