Dunas Valor Equilibrio FI

10,65
0,02%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0175414012
Categoría
Patrimonio
32,0M€
Rentabilidad YTD
-0,52%

Estrategia de inversión

Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda y bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Equilibrio R FI ES0175414012 1,05 %
Dunas Valor Equilibrio I FI ES0175414004 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio D FI ES0175414020 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio RD FI ES0175414038 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,52% -
30 días
-2,02% -
6 meses
-0,52% -
12 meses
0,12% -
2 años
7,30% 3,59%
3 años
6,97% 2,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,87% 0,86% -3,79%
2019 5,37% 2,62% 0,85% 0,05% 1,76%
2020 0,75% -7,09% 5,34% -0,54% 3,50%
2021 4,85% 2,98% 1,07% 0,54% 0,20%
2022 - 0,54% -1,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
15,92%
5.751.000€
2
Option on Euro Stoxx 50
10,73%
3.875.000€
3
Dunas Valor Prudente I FI
9,15%
3.305.661€
4
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
6,24%
2.253.240€
5
Future on Euro BOBL Future
3,75%
1.355.240€
6
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
3,72%
1.342.406€
7
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
3,31%
1.195.200€
8
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
3,23%
1.167.144€
9
Econocom Group S.A. 0.5%
3,03%
1.093.382€
10
Global Agrajes Sl 6%
2,89%
1.043.410€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Equilibrio FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Equilibrio FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/04/2022
Rulebook
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
Quarterly Report
27/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
09/03/2022

Divisas

Materias primas

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