Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund

12,78
0,54%
25/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0963897870
Categoría
Patrimonio
66,5M€
Rentabilidad YTD
-4,00%

Estrategia de inversión

"Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo principalmente en bonos (los bonos son como préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable), emitidos por gobiernos de todo el mundo. Los bonos tendrán normalmente una calificación mayor, tal y como definen las agencias internacionales que hacen esas calificaciones; estos bonos pueden pagar tipos de interés más bajos que los bonos con calificaciones menores, pero son más seguros. Se puede invertir hasta un 20% del Fondo en bonos que suelen tener una calificación menor."

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD LU0963897953 0,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR LU0963897870 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,00% -
30 días
0,33% -
6 meses
-3,94% -
12 meses
2,13% -
2 años
-7,09% -3,61%
3 años
1,75% 0,58%
5 años
4,97% 0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - - -1,62%
2014 14,74% 1,79% 4,22% 5,64% 2,38%
2015 5,57% 11,37% -4,57% -2,36% 1,73%
2016 3,80% 0,62% 3,93% 0,52% -1,26%
2017 -5,78% 1,54% -4,13% -2,26% -0,97%
2018 2,93% -1,25% 2,24% -1,32% 3,30%
2019 8,27% 4,91% 0,89% 4,17% -1,81%
2020 -0,88% 4,17% -0,70% -2,82% -1,40%
2021 3,34% -1,43% 1,00% 1,90% 1,86%
2022 - -3,73% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0%
9,76%
6.489.541€
2
2 Year Treasury Note Future June 22
9,20%
6.112.084€
3
Mexico (United Mexican States) 7.75%
8,24%
5.473.903€
4
Australia (Commonwealth of) 5.75%
7,83%
5.202.486€
5
China (People's Republic Of) 3.54%
6,87%
4.564.920€
6
abrdn Indian Bond Z Acc USD
5,14%
3.419.792€
7
China (People's Republic Of) 4.05%
4,87%
3.240.041€
8
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
4,64%
3.085.511€
9
Germany (Federal Republic Of) 0%
4,61%
3.066.941€
10
Ktb1 Jun22 Future
4,42%
2.938.452€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
14/04/2022
Factsheet
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
19/05/2022
AnnualReport
05/05/2022
SemiannualReport
19/05/2022
Rulebook
13/04/2022
Key Facts Statement (KFS)
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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