Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund

12,50
-0,31%
03/10/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0963897870
Categoría
Patrimonio
65,8M€
Rentabilidad YTD
-6,09%

Estrategia de inversión

"Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo principalmente en bonos (los bonos son como préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable), emitidos por gobiernos de todo el mundo. Los bonos tendrán normalmente una calificación mayor, tal y como definen las agencias internacionales que hacen esas calificaciones; estos bonos pueden pagar tipos de interés más bajos que los bonos con calificaciones menores, pero son más seguros. Se puede invertir hasta un 20% del Fondo en bonos que suelen tener una calificación menor."

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.09%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD LU0963897953 0,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR LU0963897870 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,09% -
30 días
-2,81% -
6 meses
-2,71% -
12 meses
-4,32% -
2 años
-4,28% -2,16%
3 años
-5,67% -1,93%
5 años
5,89% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - - -1,62%
2014 14,74% 1,79% 4,22% 5,64% 2,38%
2015 5,57% 11,37% -4,57% -2,36% 1,73%
2016 3,80% 0,62% 3,93% 0,52% -1,26%
2017 -5,78% 1,54% -4,13% -2,26% -0,97%
2018 2,93% -1,25% 2,24% -1,32% 3,30%
2019 8,27% 4,91% 0,89% 4,17% -1,81%
2020 -0,88% 4,17% -0,70% -2,82% -1,40%
2021 3,34% -1,43% 1,00% 1,90% 1,86%
2022 - -3,73% -2,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0% 0%
9,94%
6.463.399€
2
Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.75%
8,98%
5.840.799€
3
Australia (Commonwealth of) 5.75% 5.75%
7,90%
5.138.273€
4
China (People's Republic Of) 3.54% 3.54%
6,88%
4.475.052€
5
abrdn Indian Bond Z Acc USD
5,04%
3.281.087€
6
China (People's Republic Of) 4.05% 4.05%
4,92%
3.198.020€
7
Ktb1 Jun22 Future
4,85%
3.157.641€
8
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.25%
4,69%
3.053.983€
9
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22
4,48%
2.913.180€
10
China (People's Republic Of) 2.37% 2.37%
4,32%
2.808.554€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aberdeen Standard SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
22/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/09/2022
Factsheet Institutional
30/09/2022
Prospectus
31/08/2022
SemiannualReport
22/09/2022
AnnualReport
31/08/2022
Rulebook
20/08/2022
Key Facts Statement (KFS)
05/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba