G Fund European Convertible Bonds

145,36
0,38%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0571100824
Patrimonio
451,2M€
Rentabilidad YTD
-11,95%

Estrategia de inversión

The investment objective of this Subfund is to outperform the Exane Convertibles Europe index through active management of convertible bonds.

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.17%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.53%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund European Convertible Bonds IC EUR LU0571100584 0,50 %
G Fund European Convertible Bonds ID EUR LU1749432909 0,50 %
G Fund European Convertible Bonds NC EUR LU0571100824 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,95% -
30 días
6,30% -
6 meses
-5,96% -
12 meses
-12,25% -
2 años
-1,82% -0,91%
3 años
0,49% 0,16%
5 años
2,95% 0,58%
10 años
45,52% 3,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 17,38% 9,53% -1,67% 5,37% 3,43%
2013 10,52% 0,59% 0,47% 5,36% 3,79%
2014 6,12% 3,29% 0,27% -0,72% 3,21%
2015 10,95% 9,78% -1,90% -0,81% 3,86%
2016 2,44% -2,74% -0,55% 3,81% 2,02%
2017 5,46% 2,10% 1,02% 1,43% 0,82%
2018 -6,89% -1,42% 1,09% -0,42% -6,17%
2019 9,06% 5,08% 1,34% 1,30% 1,10%
2020 7,68% -7,10% 6,64% 3,01% 5,53%
2021 3,78% -0,04% 2,70% -1,18% 2,30%
2022 - -7,64% -11,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sika AG 0.15%
4,86%
29.089.695€
2
Iberdrola International B.V.
3,38%
20.219.120€
3
Groupama Monétaire IC
3,21%
19.171.166€
4
Selena Fm Sa
2,88%
17.224.582€
5
Orpar S.A.
2,33%
13.915.683€
6
Nexi SPA
2,16%
12.915.058€
7
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
2,08%
12.429.376€
8
Veolia Environnement S.A.
1,91%
11.395.800€
9
Worldline SA
1,85%
11.089.430€
10
Qiagen NV
1,84%
10.985.893€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund European Convertible Bonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/07/2022
Prospectus
12/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
Factsheet Institutional
08/11/2021
SemiannualReport
18/02/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
20/07/2022

Divisas

Materias primas

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