Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI

6,41
0,03%
10/08/2022
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0180985006
Categoría
Patrimonio
136,5M€
Rentabilidad YTD
-1,15%

Estrategia de inversión

Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% de la inversión inicial a 15/02/2017 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 31 de Octubre (o hábil siguiente) de 2017 a 2024, ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. Durante la garantía el Fondo invierte en deuda pública zona euro y de CCAA con vencimiento próximo a la garantía, y liquidez; y, de ser necesario, hasta un 35%, en renta fija pública/Privada de emisores y mercados OCDE. Indicador de riesgo del DFI: 1 en una escala del 1 al 7. En el cálculo del indicador de riesgo sólo se ha considerado el riesgo del resultado de la estrategia para una inversión mantenida hasta vencimiento. De haberse tenido en cuenta el riesgo de crédito en la cartera del Fondo, el indicador sería 4 en lugar de 1.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.61%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,15% -
30 días
0,03% -
6 meses
-0,34% -
12 meses
-1,81% -
2 años
-1,32% -0,66%
3 años
0,36% 0,12%
5 años
1,46% 0,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 2,94% 3,22%
2014 4,16% 3,60% 2,44% 0,18% -2,02%
2015 -2,87% 5,96% -3,55% -4,83% -0,14%
2016 -3,64% -3,92% -1,97% 0,11% 2,19%
2017 2,28% 0,06% 1,02% 0,53% 0,66%
2018 -2,00% 1,74% -3,75% -1,26% 1,36%
2019 3,67% 0,50% 1,55% 2,66% -1,05%
2020 1,33% -1,27% 1,10% 0,89% 0,62%
2021 -0,98% -0,33% -0,25% -0,11% -0,30%
2022 - -0,54% -0,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 3.75%
53,52%
73.076.867€
2
Spain (Kingdom of) 2.75%
40,36%
55.111.230€
3
RCI Banque S.A. 2%
0,59%
799.266€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI.

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