Arquia Banca Lideres Globales FI

13,83
-0,29%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110256007
Patrimonio
26,9M€
Rentabilidad YTD
-7,15%

Estrategia de inversión

Como máximo un 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en valores de renta fija, tanto pública como privada. La inversión en renta variable se realizará principalmente en valores del mercado europeo, pudiendo invertir también en mercados norteamericano, y hasta un 10% en mercados emergentes. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%, siendo las divisas distintas del euro principalmente dólar estadounidense y libra esterlina. La inversión del Fondo en activos de renta fija, será principalmente de emisores denominados en euros y en mercados europeos. Dentro de las inversiones en renta fija, se incluyen depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos y negociados o no en mercados organizados.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca Lideres Globales A FI ES0110256007 1,75 %
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI ES0110256015 0,95 %
Arquia Banca Lideres Globales Plus FI ES0110256023 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,15% -
30 días
4,31% -
6 meses
2,81% -
12 meses
1,84% -
2 años
18,90% 9,04%
3 años
16,52% 5,23%
5 años
11,36% 2,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 5,53% 4,59%
2014 8,20% 1,80% 4,27% 1,87% 0,05%
2015 0,13% 9,99% -3,62% -7,41% 2,01%
2016 4,07% -5,20% -1,14% 4,68% 6,08%
2017 4,13% 5,79% -1,30% 0,40% -0,67%
2018 -11,38% -2,60% 1,62% 0,50% -10,90%
2019 13,18% 7,48% 1,12% 0,33% 3,79%
2020 -6,14% -16,86% 10,42% -0,27% 2,52%
2021 25,92% 4,07% 5,77% 1,41% 12,80%
2022 - -7,51% -8,82% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
2,96%
682.458€
2
Roche Holding AG
2,57%
591.838€
3
Amazon.com Inc
2,37%
545.368€
4
American Tower Corp
2,33%
537.892€
5
Mastercard Inc Class A
2,29%
528.736€
6
Eli Lilly and Co
2,22%
510.598€
7
Union Pacific Corp
2,17%
499.536€
8
JPMorgan Chase & Co
2,11%
486.982€
9
Johnson & Johnson
2,06%
474.546€
10
Dollar General Corp
2,03%
468.509€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Arquia Banca Lideres Globales FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Arquia Banca Lideres Globales FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
20/07/2022
Prospectus
29/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
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28/04/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

Divisas

Materias primas

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