Avance Global FI

6,09
-0,03%
23/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0112340007
Patrimonio
20,3M€
Rentabilidad YTD
-9,44%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.39%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Avance Global I FI ES0112340031 0,80 %
Avance Global A FI ES0112340007 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,44% -
30 días
-5,04% -
6 meses
-9,51% -
12 meses
-6,65% -
2 años
12,28% 5,96%
3 años
7,34% 2,39%
5 años
5,40% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,57% 1,21% 2,30% 0,57% -0,54%
2015 0,50% 7,40% -0,51% -7,70% 1,90%
2016 7,61% -0,97% 2,47% 2,88% 3,09%
2017 2,40% 2,64% -1,91% -1,12% 2,86%
2018 -7,20% -1,32% -1,15% 1,16% -5,95%
2019 8,00% 5,53% -0,91% -1,52% 4,88%
2020 2,35% -21,19% 16,38% 3,35% 7,97%
2021 12,12% 5,79% 3,03% 4,67% -1,72%
2022 - -1,04% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on E-mini S&P 500 Futures
19,00%
3.861.615€
2
Argus Group Holdings Ltd
7,68%
1.561.658€
3
Barclays PLC 6.38%
3,69%
750.312€
4
Am Locales Property SA Ordinary Shares
3,33%
675.990€
5
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.4%
2,97%
603.729€
6
Ibercaja Banco S.A. 7%
2,85%
579.378€
7
HSBC Holdings PLC 6.38%
2,84%
577.565€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.13%
2,69%
545.973€
9
Viatris Inc
2,53%
514.853€
10
YPF Sociedad Anonima 6.95%
2,21%
448.473€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Avance Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Avance Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
25/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022

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