BANKIA INDICE IBEX

167,23
-0,14%
17/02/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0158967036
Categoría
Patrimonio
55,1M€
Rentabilidad YTD
4,96%

Estrategia de inversión

Se estructurará la cartera de acuerdo con la composición del índice IBEX 35 con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado. El Fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito), gastos adicionales y mantiene el coeficiente legal mínimo de liquidez, motivo por el cual la rentabilidad del fondo podría no alcanzar la rentabilidad obtenida por el índice. El Fondo invertirá hasta un 100% (salvo el coeficiente legal mínimo de liquidez) de la cartera en aquellos valores que forman parte del índice IBEX 35, así como en instrumentos derivados del mismo. El Fondo invertirá el 100% de su patrimonio en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA INDICE IBEX, FI INTERNA ES0158967010 0,00 %
BANKIA INDICE IBEX, FI UNIVERSAL ES0158967036 0,90 %
BANKIA INDICE IBEX, FI CARTERA ES0158967002 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,96% -
30 días
3,27% 48,47%
6 meses
16,55% 35,85%
12 meses
12,43% 12,96%
2 años
7,83% 3,84%
3 años
14,07% 4,49%
5 años
6,34% 1,24%
10 años
33,72% 2,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,86% -16,26%
2009 - -14,10% 26,99% 21,06% 2,65%
2010 - -8,88% -13,24% 14,12% -4,72%
2011 - 7,86% -0,69% -16,47% 1,82%
2012 0,73% -5,82% -8,74% 10,31% 6,26%
2013 25,83% -2,63% -0,88% 19,51% 9,09%
2014 6,80% 4,92% 6,39% -0,12% -4,21%
2015 -4,98% 12,45% -5,52% -11,19% 0,71%
2016 1,26% -8,24% -5,03% 8,13% 7,45%
2017 10,01% 12,18% 0,94% -0,37% -2,48%
2018 -12,61% -4,22% 1,70% -2,20% -8,26%
2019 15,30% 8,59% 1,01% 0,78% 4,30%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER
12,11%
10.125.488€
2
ACCIONES|Grupo Inditex
11,49%
9.606.937€
3
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
11,41%
9.540.398€
4
ACCIONES|BBVA
6,49%
5.427.558€
5
ACCIONES|Telefonica SA
6,32%
5.281.411€
6
ACCIONES|Amadeus IT Hold
6,14%
5.128.614€
7
ACCIONES|Repsol SA
4,15%
3.472.136€
8
ACCIONES|Ferrovial S.A.
3,96%
3.308.302€
9
ACCIONES|CaixaBank
3,27%
2.733.875€
10
ACCIONES|Aena SA
3,00%
2.506.521€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA INDICE IBEX frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA INDICE IBEX.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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