Bankia Índice Ibex FI

154,34
1,19%
15/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0158967036
Categoría
Patrimonio
55,1M€
Rentabilidad YTD
11,85%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Índice Ibex Universal FI ES0158967036 0,90 %
Bankia Índice Ibex Interna FI ES0158967010 0,00 %
Bankia Índice Ibex Cartera FI ES0158967002 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,85% -
30 días
2,34% 32,54%
6 meses
-0,15% -0,30%
12 meses
7,85% 7,85%
2 años
-3,66% -1,85%
3 años
15,67% 4,97%
5 años
9,42% 1,82%
10 años
11,65% 1,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,80% - - - -
2015 -4,98% - - -11,19% -
2016 1,26% -5,03% -5,03% 8,13% 7,45%
2017 10,01% 12,18% 0,94% -0,37% -2,48%
2018 -12,61% -4,22% 1,70% -2,20% -8,26%
2019 - 8,59% 1,01% 0,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER
12,79%
11.757.993€
2
IBERDROLA
11,04%
10.143.892€
3
INDITEX
9,55%
8.777.882€
4
ACCIONES|Telefonica SA
7,24%
6.653.776€
5
ACCIONES|BBVA
6,33%
5.818.537€
6
AMADEUS IT GROUP, S.A.
5,90%
5.424.912€
7
REPSOL
4,00%
3.680.278€
8
FERROVIAL
3,24%
2.973.751€
9
ACCIONES|Aena SA
3,03%
2.783.920€
10
CAIXABANK
2,91%
2.672.925€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Índice Ibex FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Índice Ibex FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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