CS Equity Yield FI

8,85
0,22%
19/09/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0113288031
Patrimonio
17,4M€
Rentabilidad YTD
9,39%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx50, 30% Merrill Lynch Euro Broad Market Index y 20% AFI REPO. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio a través de IIC). El Fondo tendrá entre el 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) y el resto en renta fija (RF), incluyendo depósitos y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,39% -
30 días
3,25% 45,72%
6 meses
1,77% 3,55%
12 meses
1,65% 1,65%
2 años
3,70% 1,83%
3 años
11,69% 3,75%
5 años
13,61% 2,58%
10 años
28,79% 2,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,93% - - - -
2015 2,84% - - -5,35% -
2016 2,54% -3,18% -0,66% 4,71% 1,82%
2017 6,77% 3,97% 1,26% 1,27% 0,15%
2018 -6,32% -1,36% 1,41% 0,62% -6,93%
2019 - 6,70% 1,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2023-01-15
2,58%
455.390€
2
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
2,47%
435.774€
3
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-03
2,33%
411.167€
4
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
2,30%
405.863€
5
BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02
2,26%
399.009€
6
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
1,96%
345.342€
7
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18
1,86%
327.565€
8
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
1,84%
323.630€
9
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01
1,83%
323.437€
10
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
1,81%
318.643€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Equity Yield FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Equity Yield FI.

Divisas

Materias primas

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