EDM Renta Variable Internacional FI

18,13
-0,92%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0128271006
Patrimonio
21,9M€
Rentabilidad YTD
-20,22%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IICs será como máximo del 20% del patrimonio. El Fondo tendrá una exposición, directa y/o indirectamente a través de IICs, superior al 75% en renta variable y el resto estará invertido en renta fija y liquidez. En renta variable invertirá en valores de alta y media capitalización pertenecientes a cualquier sector económico. En relación con los emisores de los activos de renta variable y renta fija y los mercados en los que cotizan, se invertirá en países de la OCDE, principalmente en Norteamérica y Europa Occidental, excluyéndose específicamente los países llamados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.88%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.86%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,22% -
30 días
-9,53% -
6 meses
-21,57% -
12 meses
-8,14% -
2 años
21,47% 10,21%
3 años
23,62% 7,32%
5 años
32,65% 5,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 7,09% 9,22%
2014 3,06% -1,04% 4,54% -2,35% 2,03%
2015 5,02% 9,45% -1,83% -7,37% 5,52%
2016 -0,03% -4,58% -2,78% 3,94% 3,68%
2017 14,47% 8,28% 2,10% 2,40% 1,12%
2018 -9,56% -0,53% 4,77% 2,72% -15,52%
2019 29,20% 14,58% 3,53% 2,00% 6,77%
2020 8,03% -16,28% 14,26% 2,89% 9,76%
2021 28,38% 8,52% 10,89% 1,37% 5,23%
2022 - -11,07% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novo Nordisk A/S Class B
5,44%
1.167.978€
2
Microsoft Corp
3,78%
810.585€
3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,61%
774.375€
4
Airbus SE
3,54%
759.888€
5
Coca-Cola Europacific Partners PLC
3,53%
757.666€
6
The Estee Lauder Companies Inc Class A
3,50%
751.238€
7
Roche Holding AG
3,40%
729.638€
8
Essilorluxottica
3,39%
726.944€
9
Deutsche Post AG
3,38%
724.284€
10
ASML Holding NV
3,23%
693.220€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Renta Variable Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta Variable Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
12/05/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
21/05/2022
Rulebook
25/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/05/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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