PIMCO European Short-Term Opportunities Fund

9,50
0,00%
17/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
IE00B90VC092
Patrimonio
247,8M€
Rentabilidad YTD
-2,76%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) con «grado de inversión» emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, cuyo precio se fijará principalmente en euros. El fondo también puede mantener otras divisas, así como valores cuyos precios estén en otras divisas. El fondo también puede invertir hasta un 10% en valores con calificaciones más bajas, de «Baa3» o inferiores, asignadas por estas mismas agencias. Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados. La referencia del fondo es el índice Barclays Euro Aggregate ex Treasury 13 Year Index (EUR ).

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.82%
On Going Charge
0.82%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.82%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Institutional Accumulation IE00B3R3XF82 0,32 %
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR Accumulation IE00B90VC092 0,82 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,76% -
30 días
0,64% -
6 meses
-1,04% -
12 meses
-4,04% -
2 años
-3,75% -1,89%
3 años
-5,09% -1,73%
5 años
-6,77% -1,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - -0,50% 0,50% 0,50%
2014 2,49% 0,70% 0,99% 0,49% 0,29%
2015 -1,55% 0,87% -1,64% -0,78% 0,00%
2016 0,59% 0,20% 0,20% 0,39% -0,20%
2017 -0,49% 0,00% -0,10% 0,10% -0,49%
2018 -1,87% -0,30% -0,69% -0,40% -0,50%
2019 0,20% 0,30% 0,30% -0,20% -0,20%
2020 0,20% -3,41% 1,97% 0,71% 1,01%
2021 -2,20% -0,60% -0,30% -0,71% -0,61%
2022 - -1,84% -1,77% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
7,62%
26.878.709€
2
10 Year Treasury Note Future June 22
4,81%
16.988.534€
3
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
4,53%
15.997.507€
4
Jyske Realkredit A/S 1%
3,71%
13.100.987€
5
Italy (Republic Of) 1.4%
3,40%
11.990.738€
6
Nykredit Realkredit A/S 1%
2,92%
10.288.215€
7
Nykredit Realkredit A/S 1%
2,34%
8.246.495€
8
Nykredit Realkredit A/S 1%
2,05%
7.234.453€
9
Realkredit Danmark A/S 2%
1,90%
6.698.833€
10
Euro Bund Future June 22
1,80%
6.346.400€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría