Odey Investment plc - Odey Swan Fund

84,97
-0,30%
01/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
IE00B988MM46
Categoría
Patrimonio
158,1M€
Rentabilidad YTD
93,39%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.87%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I EUR Acc IE00B4WC4097 1,00 %
Odey Investment plc - Odey Swan Fund R EUR Acc IE00B988MM46 1,50 %
Odey Investment plc - Odey Swan Fund I R EUR Inc IE00B6YRXK91 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
93,39% -
30 días
-5,00% -
6 meses
12,35% -
12 meses
109,72% -
2 años
126,78% 50,59%
3 años
95,20% 24,98%
5 años
102,41% 15,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - -1,16% 0,50% 6,88%
2014 4,50% -4,81% -7,72% 7,28% 10,90%
2015 -13,79% -0,08% -15,14% 15,21% -11,75%
2016 -44,01% -23,20% -2,19% -13,98% -13,36%
2017 -22,94% -5,51% -1,83% -13,69% -3,75%
2018 37,50% 5,61% 8,87% 9,14% 9,57%
2019 -13,23% -9,80% 3,81% -14,38% 8,24%
2020 -27,27% 8,21% -20,02% -5,02% -11,52%
2021 25,19% 30,61% -4,02% 9,64% -8,92%
2022 - 34,96% 27,03% 27,27% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
17,60%
23.815.401€
2
France (Republic Of)
5,54%
7.500.000€
3
Golden Agri-Resources Ltd
3,38%
4.574.739€
4
Leo Palace21 Corp
3,03%
4.093.514€
5
Pendragon PLC
3,03%
4.100.406€
6
Whitehaven Coal Ltd
2,97%
4.014.399€
7
Exxon Mobil Corp
2,81%
3.795.229€
8
Jadestone Energy PLC
2,52%
3.409.900€
9
SPDR® Blmbrg US TIPS ETF
2,36%
3.193.642€
10
Plus500 Ltd
2,26%
3.059.472€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Odey Investment plc - Odey Swan Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/11/2022
SemiannualReport
29/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
29/11/2022
AnnualReport
29/11/2022
Application form
26/11/2020
Supplement
24/09/2021

Divisas

Materias primas

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