Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

5,88
-0,02%
28/11/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138066008
Patrimonio
166,5M€
Rentabilidad YTD
-1,49%

Estrategia de inversión

El objetivo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual inferior al 3% del valor liquidativo. Invertirá más del 50% del patrimonio en IICs financieras aptas, incluidas las del Grupo. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada por estrategias en IICs de gestión alternativa. Las estrategias podrán ser, entre otras, de valor relativo, de eventos corporativos, largo/corto de renta variable, oportunidades en dirección de mercados, global macro u orientadas a eventos. No hay predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc) en los que inviertan. No hay límite en cuanto al riesgo divisa ni en cuanto a nivel de capitalización, tipo de emisor (público o privado), rating o duración de los activos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.97%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.89%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Selección Retorno Absoluto Cartera FI ES0138066016 0,38 %
Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus FI ES0138066032 0,90 %
Caixabank Selección Retorno Absoluto Estándar FI ES0138066008 1,00 %
Caixabank Selección Retorno Absoluto Platinum FI ES0138066024 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,49% -
30 días
-1,18% -
6 meses
-1,24% -
12 meses
-1,09% -
2 años
-0,10% -0,05%
3 años
-0,85% -0,28%
5 años
-4,52% -0,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 0,33% 2,13%
2014 0,87% 0,97% -0,69% -0,18% 0,77%
2015 0,90% 1,44% -0,53% -0,50% 0,50%
2016 -3,37% -2,09% -1,32% 0,00% 0,02%
2017 1,32% 0,28% 0,75% 0,72% -0,44%
2018 -3,79% 0,12% -0,73% -0,70% -2,51%
2019 0,81% 0,90% -0,08% -0,38% 0,36%
2020 -0,22% -5,09% 2,39% 1,15% 1,50%
2021 0,69% 0,01% 0,30% -0,05% 0,43%
2022 - 0,28% -1,54% 1,12% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR
10,16%
16.828.998€
2
Lumyna-MW Systmtc Alp UCITS USD B (acc)
8,77%
14.518.369€
3
DMS UCITS Velox Fund EUR InstitutionalRL
7,43%
12.305.801€
4
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR
7,01%
11.604.806€
5
DWS Concept Kaldemorgen IC100
6,30%
10.428.642€
6
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR
6,08%
10.069.065€
7
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H
5,32%
8.808.276€
8
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1
4,78%
7.923.063€
9
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR
4,69%
7.759.848€
10
BSF Global Event Driven I2 EUR H
4,59%
7.607.467€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Selección Retorno Absoluto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Selección Retorno Absoluto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
19/07/2022
Rulebook
10/11/2022

Divisas

Materias primas

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