Microbank Fondo Ecológico FI

13,91
0,50%
20/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0162853008
Categoría
Patrimonio
105,0M€
Rentabilidad YTD
16,78%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte exclusivamente en IICs incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IICs pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IICs será del 95% y la parte no invertida en IICs se invertirá en tesorería. La exposición a renta variable representará más del 75% de la exposición total del Fondo. La exposición a riesgo divisa no tendrá límite. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil, sin límite de concentración sectorial y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
4.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.20%
On Going Charge
3.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
3.66%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,78% -
30 días
1,48% -
6 meses
8,93% -
12 meses
26,15% -
2 años
48,54% 21,88%
3 años
68,77% 19,06%
5 años
79,81% 12,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 5,88% 7,42%
2014 6,90% 2,56% 1,53% -0,18% 2,85%
2015 6,86% 15,73% -3,24% -12,33% 8,84%
2016 4,28% -5,71% -0,51% 6,30% 4,57%
2017 9,33% 5,24% -0,84% 2,25% 2,46%
2018 -12,25% -4,81% 2,63% 2,66% -12,51%
2019 29,39% 15,52% 3,03% 3,25% 5,29%
2020 19,08% -18,32% 18,52% 9,43% 12,41%
2021 - 7,35% 3,63% 2,30% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
14,25%
14.957.714€
2
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR
12,15%
12.755.352€
3
Pictet - Global Envir Opps I EUR
12,04%
12.637.116€
4
Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR
9,75%
10.236.549€
5
Ninety One GSF Global Envir I Acc EUR
9,02%
9.470.785€
6
Vontobel Clean Technology B EUR
8,85%
9.295.281€
7
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR
8,41%
8.828.689€
8
Guinness Sustainable Energy Y EUR Acc
7,88%
8.275.353€
9
BNP Paribas Global Envir I C
7,84%
8.231.270€
10
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 21
7,26%
7.623.398€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Microbank Fondo Ecológico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Microbank Fondo Ecológico FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2021
Quarterly Report
30/04/2021
Prospectus
29/01/2021
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13/04/2021
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Materias primas

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