DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable

121,29
-0,19%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0907928575
Patrimonio
3.044,0M€
Rentabilidad YTD
-3,78%

Estrategia de inversión

El fondo invierte principalmente en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluidos, entre otros, las obligaciones perpetuas, las obligaciones vinculadas a la inflación —"inflation-linked bonds"—, las obligaciones con cupón cero, los "Credit Linked Notes" y los "Fiduciary Notes"), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, emitidos (o garantizados) por países emergentes (lo que incluye sus administraciones públicas territoriales y sus organismos públicos —o asimilados—) o por organismos públicos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y seleccionados según criterios vinculados al desarrollo sostenible (como, por ejemplo, la igualdad social, el respeto por el medio ambiente y una gobernanza política y económica equitativa).

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.54%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.40%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F EUR LU0907928062 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR LU0966596875 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E EUR LU0907927841 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F USD LU1200235437 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR LU0907927171 0,90 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR LU0907927338 0,90 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USD LU1200235601 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable V EUR LU0966596529 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B USD LU1200235353 0,90 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF LU0966596362 0,45 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable L EUR LU0907928575 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,78% -
30 días
-2,91% -
6 meses
-3,52% -
12 meses
-4,41% -
2 años
-3,39% -1,71%
3 años
-5,61% -1,91%
5 años
-2,04% -0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 2,42% 5,75% -2,27% -0,55% -0,35%
2018 -0,96% 1,46% -4,99% 0,02% 2,73%
2019 10,83% 4,23% 2,95% 2,60% 0,67%
2020 -2,49% -11,48% 6,61% -1,80% 5,22%
2021 -2,66% -3,02% 2,07% -1,41% -0,26%
2022 - 0,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2,30%
69.757.204€
2
Uruguay (Republic of) 3.875%
1,99%
60.281.399€
3
South Africa (Republic of) 8.875%
1,86%
56.496.433€
4
Singapore (Republic of) 3.5%
1,77%
53.798.272€
5
Indonesia (Republic of) 7.5%
1,75%
53.202.149€
6
Poland (Republic of) 2.5%
1,50%
45.650.124€
7
Secretaria Tesouro Nacional 10%
1,49%
45.069.884€
8
Poland (Republic of) 2.75%
1,46%
44.372.262€
9
Indonesia (Republic of) 6.125%
1,39%
42.226.463€
10
Malaysia (Government Of) 3.844%
1,35%
41.003.933€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
24/06/2022
Factsheet
18/06/2022
Factsheet Institutional
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
AnnualReport
02/06/2022
SemiannualReport
02/06/2022
Rulebook
23/06/2022

Divisas

Materias primas

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