BK Euribor Rentas IV Garantizado FI

123,26
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113063004
Categoría
Patrimonio
27,6M€
Rentabilidad YTD
6,74%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.4.27) el 100% de la inversión inicial a 28.9.18 o mantenida tras efectuar 9 reembolsos obligatorios los días 26.04 desde 2019 hasta 2027, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M) sobre la inversión a 28.09.2018, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,74% -
30 días
0,40% 5,17%
6 meses
4,07% 8,33%
12 meses
8,15% 8,18%
2 años
6,54% 3,22%
3 años
5,77% 1,89%
5 años
8,02% 1,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,44% - - - -
2015 1,34% - - - -
2016 0,19% 0,23% -0,09% -0,11% -0,11%
2017 -0,80% -0,23% -0,16% -0,22% -0,20%
2018 -0,03% -0,29% 0,91% -0,01% -0,63%
2019 - 2,33% 3,85% 0,73% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
68,86%
19.490.627€
2
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,13|2027-04-14
26,97%
7.633.633€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BK Euribor Rentas IV Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BK Euribor Rentas IV Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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