DJE - Dividende & Substanz

164,24
0,61%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0828771344
Patrimonio
1.428,7M€
Rentabilidad YTD
-8,42%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.67%
On Going Charge
1.98%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.94%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) LU0159550150 1,67 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) LU0229080733 0,65 %
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) LU0159551042 1,42 %
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) LU0828771344 1,67 %
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) LU0383655254 1,42 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,42% -
30 días
3,02% -
6 meses
-4,80% -
12 meses
-6,45% -
2 años
19,50% 9,31%
3 años
24,87% 7,68%
5 años
33,98% 6,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - -3,23% 3,01% 4,11%
2014 11,05% 0,41% 3,94% 0,97% 5,38%
2015 12,78% 16,94% -3,60% -6,67% 7,20%
2016 3,74% -4,53% -0,79% 4,52% 4,79%
2017 11,07% 4,56% 0,76% 1,40% 3,97%
2018 -10,42% -4,71% 3,37% 2,44% -11,23%
2019 19,29% 10,13% 2,26% -0,71% 6,68%
2020 4,89% -13,30% 8,31% 1,90% 9,62%
2021 20,68% 6,59% 5,55% 1,24% 5,95%
2022 - -3,57% -9,88% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Equinor ASA
3,38%
49.353.396€
2
Pfizer Inc
3,17%
46.278.377€
3
Deutsche Telekom AG
3,15%
45.977.513€
4
Hannover Rueck SE
2,96%
43.199.252€
5
TotalEnergies SE
2,57%
37.491.420€
6
Novo Nordisk A/S Class B
2,47%
35.971.520€
7
Nutrien Ltd
2,34%
34.108.298€
8
Nestle SA
2,29%
33.455.693€
9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,23%
32.542.119€
10
Infineon Technologies AG
2,20%
32.022.409€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Dividende & Substanz frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021
Factsheet Institutional
05/09/2019

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