DJE - Concept

130,58
-0,39%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0858224032
Patrimonio
114,6M€
Rentabilidad YTD
-6,42%

Estrategia de inversión

The objective of the fund is to generate reasonable capital growth in the Sub-fund currency whilst taking account of the investment risk (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.85%
On Going Charge
2.06%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
2.08%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Concept I EUR LU0124662932 0,95 %
DJE - Concept XP EUR LU1714355283 0,65 %
DJE - Concept PA EUR LU0858224032 1,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,42% -
30 días
0,09% -
6 meses
-4,41% -
12 meses
-5,55% -
2 años
11,97% 5,82%
3 años
11,52% 3,70%
5 años
7,95% 1,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - 0,27% 0,31% 3,74%
2014 0,31% -6,37% 2,45% 0,20% 4,38%
2015 6,49% 12,58% -4,09% -7,31% 6,41%
2016 0,96% -3,62% -2,36% 3,39% 3,77%
2017 14,55% 4,62% 2,34% 3,49% 3,38%
2018 -14,12% -2,76% 0,34% -0,53% -11,52%
2019 8,24% 6,62% -0,16% -0,22% 1,91%
2020 3,63% -12,73% 6,22% 2,55% 9,01%
2021 12,38% 3,07% 4,35% 1,00% 3,45%
2022 - 1,27% -7,56% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of)
30,25%
36.059.040€
2
RWE AG
4,59%
5.468.832€
3
Fortum Oyj
3,14%
3.741.398€
4
STRABAG SE
2,39%
2.846.326€
5
TotalEnergies SE
2,25%
2.680.070€
6
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
2,11%
2.512.400€
7
Deutsche Telekom AG
2,09%
2.495.138€
8
Great Eagle Holdings Ltd
2,06%
2.457.722€
9
Kingmaker Footwear Holdings Ltd
1,86%
2.216.375€
10
Hon Kwok Land Investment Co Ltd
1,83%
2.185.224€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Concept frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/07/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021

Divisas

Materias primas

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