MARCH CARTERA DEFENSIVA

11,32
0,02%
26/11/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0160921039
Patrimonio
89,2M€
Rentabilidad YTD
0,72%

Estrategia de inversión

Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.65%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.75%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,72% -
30 días
0,97% 12,16%
6 meses
3,55% 7,16%
12 meses
0,94% 0,92%
2 años
2,15% 1,07%
3 años
-1,94% -0,65%
5 años
-0,62% -0,13%
10 años
6,58% 0,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,01% -4,70%
2009 - 1,00% 0,64% 0,38% 0,04%
2010 - 1,30% -0,48% 1,28% 0,29%
2011 - 0,65% 0,08% -4,12% 1,38%
2012 4,39% 2,41% -0,71% 1,64% 1,00%
2013 2,25% 0,88% -0,45% 1,00% 0,81%
2014 1,24% 0,87% 0,63% -0,23% -0,03%
2015 0,35% 1,76% -0,54% -1,54% 0,70%
2016 0,87% -0,23% 0,22% 0,74% 0,13%
2017 0,87% 0,53% 0,09% 0,27% -0,03%
2018 -4,56% -0,79% -0,75% -0,20% -2,88%
2019 2,21% 2,05% 0,35% -0,32% 0,13%
2020 - -4,81% 3,27% 1,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP
12,06%
15.575.570€
2
PARTICIPACIONES|MARCH PATRIMONIO CP
9,05%
11.686.817€
3
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I.
3,96%
5.108.614€
4
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL
3,94%
5.081.888€
5
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
3,46%
4.461.600€
6
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
3,41%
4.405.674€
7
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
3,40%
4.384.640€
8
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
3,39%
4.376.535€
9
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
3,39%
4.380.012€
10
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
3,38%
4.359.600€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MARCH CARTERA DEFENSIVA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MARCH CARTERA DEFENSIVA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2020