Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

8,31
0,00%
04/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0114592001
Patrimonio
561,2M€
Rentabilidad YTD
-3,94%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.69%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.69%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI ES0114592035 0,50 %
Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI ES0114592001 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,94% -
30 días
2,27% -
6 meses
-0,57% -
12 meses
-3,97% -
2 años
-4,38% -2,22%
3 años
-3,82% -1,29%
5 años
-2,25% -0,45%
10 años
3,96% 0,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 2,65% 0,84% -1,10% 1,56% 1,35%
2014 1,96% 1,24% 1,63% -0,56% -0,36%
2015 0,92% 1,42% -0,19% -0,49% 0,18%
2016 1,09% 0,92% 0,60% 0,23% -0,65%
2017 -0,50% 0,08% -0,16% -0,17% -0,25%
2018 -1,59% -0,20% -0,18% -0,22% -0,98%
2019 3,53% 1,83% 1,11% 0,49% 0,06%
2020 0,48% -4,39% 2,98% 0,97% 1,07%
2021 -0,54% -0,03% 0,08% -0,14% -0,44%
2022 - -2,02% -2,55% -1,38% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.8%
11,12%
62.493.025€
2
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
8,41%
47.263.802€
3
Italy (Republic Of) 1.96%
6,57%
36.940.303€
4
Euro Bobl Future Dec 22
5,32%
29.917.500€
5
Kutxabank SA 0.5%
2,00%
11.230.217€
6
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH €
1,92%
10.818.327€
7
Italy (Republic Of) 0.902%
1,41%
7.896.775€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%
1,35%
7.560.402€
9
Banco Santander, S.A. 2.5%
1,20%
6.730.467€
10
Caixabank S.A. 1.125%
1,13%
6.359.719€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Renta Fija Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Renta Fija Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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02/11/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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04/08/2022
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17/02/2022
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