March International The Family Businesses Fund

20,20
0,69%
02/12/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0701410945
Patrimonio
141,1M€
Rentabilidad YTD
2,40%

Estrategia de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.27%
Total Expense Ratio
2.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
March International The Family Businesses Fund Class A-EUR LU0701410861 2,00 %
March International The Family Businesses Fund Class C-EUR LU1859407725 0,95 %
March International The Family Businesses Fund Class P-EUR LU0982157355 1,25 %
March International The Family Businesses Fund Class I-EUR LU0701411166 1,25 %
March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged LU0701410945 2,00 %
March International The Family Businesses Fund Class A-GBP hedged LU0701411083 2,00 %
March International The Family Businesses Fund Class S EUR LU1859407998 0,95 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,40% -
30 días
2,61% -
6 meses
5,52% -
12 meses
5,22% -
2 años
31,96% 14,88%
3 años
19,65% 6,16%
5 años
39,16% 6,83%
10 años
146,82% 9,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - - 1,75%
2013 18,48% 5,57% -0,74% 7,01% 5,66%
2014 2,38% 4,65% 1,14% -5,49% 2,35%
2015 4,68% 14,14% -4,40% -10,74% 7,47%
2016 9,50% -1,22% -0,92% 6,30% 5,26%
2017 16,95% 8,54% 1,42% 1,28% 4,89%
2018 -13,59% -3,99% 0,88% 0,03% -10,82%
2019 25,46% 11,87% 3,88% 1,95% 5,89%
2020 -1,21% -22,21% 9,12% 1,88% 14,24%
2021 18,62% 6,26% 6,45% -2,36% 7,41%
2022 - -7,86% -7,60% -3,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Berkshire Hathaway Inc Class B
5,96%
7.537.954€
2
Oracle Corp
4,95%
6.255.474€
3
Prosegur Cash SA
4,55%
5.760.657€
4
Roche Holding AG
4,48%
5.665.607€
5
T Hasegawa Co Ltd
4,42%
5.585.354€
6
Sodexo
4,17%
5.276.263€
7
Thai Beverage PLC
3,80%
4.807.736€
8
Schaeffler AG Participating Preferred
3,75%
4.746.460€
9
Samsung Electronics Co Ltd GDR
3,64%
4.603.093€
10
Check Point Software Technologies Ltd
3,23%
4.091.270€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top March International The Family Businesses Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
AnnualReport
07/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/09/2019
SemiannualReport
06/09/2019
Application form
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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