Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

108,19
1,49%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0648315694
Categoría
Patrimonio
87,4M€
Rentabilidad YTD
-1,75%

Estrategia de inversión

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
1.91%
Total Expense Ratio
2.08%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I LU0648315850 1,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A LU0648315348 2,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F LU0648315694 1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,75% -
30 días
-0,35% -
6 meses
-2,04% -
12 meses
1,68% -
2 años
8,31% 4,07%
3 años
-3,24% -1,09%
5 años
6,85% 1,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 -9,82% 3,36% -8,72% -4,91% 0,52%
2014 19,94% 4,15% 5,05% 8,42% 1,11%
2015 1,97% 11,57% -1,78% -8,47% 1,66%
2016 17,45% -0,37% 7,84% 3,55% 5,57%
2017 -2,58% 2,62% -4,30% -0,34% -0,46%
2018 0,16% -3,68% 0,80% 1,57% 1,56%
2019 14,06% 7,13% 2,52% 3,64% 0,21%
2020 -9,57% -21,36% 11,53% -0,04% 3,16%
2021 6,89% 2,22% 1,10% 2,59% 0,82%
2022 - -1,58% -1,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
Prospectus
22/03/2022
SemiannualReport
07/09/2019
Factsheet
06/09/2019
AnnualReport
14/10/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba