T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

16,57
0,12%
21/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
LU0133089424
Categoría
Patrimonio
210,8M€
Rentabilidad YTD
6,35%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.77%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR LU1529919240 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ih USD LU0859257338 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR LU0133091248 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR LU0133091321 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR LU1032541242 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Qd9 EUR LU1830905185 0,40 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR LU0133089424 0,75 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR LU0353117004 0,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK LU1573293245 0,75 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah NOK LU1573293161 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,35% -
30 días
-0,30% -4,84%
6 meses
2,98% 5,68%
12 meses
5,74% 5,58%
2 años
4,67% 2,31%
3 años
5,87% 1,92%
5 años
12,17% 2,32%
10 años
50,00% 4,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,41% - - - -
2015 -0,33% - - -0,88% -
2016 4,17% 1,45% 1,45% 2,21% -1,27%
2017 2,52% 0,19% 0,77% 0,89% 0,63%
2018 -1,83% -0,57% -0,57% -0,25% -0,45%
2019 - 2,82% 2,18% 1,83% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2019
Prospectus
31/07/2019
SemiannualReport
30/06/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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