Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

114,25
1,49%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0648315850
Categoría
Patrimonio
87,4M€
Rentabilidad YTD
-1,43%

Estrategia de inversión

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.22%
Total Expense Ratio
1.45%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I LU0648315850 1,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A LU0648315348 2,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F LU0648315694 1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,43% -
30 días
-0,30% -
6 meses
-1,72% -
12 meses
2,21% -
2 años
9,57% 4,67%
3 años
-1,49% -0,50%
5 años
10,18% 1,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 -9,52% 3,45% -8,65% -4,82% 0,60%
2014 20,35% 4,23% 5,14% 8,53% 1,19%
2015 2,59% 11,73% -1,63% -8,32% 1,82%
2016 18,21% -0,21% 8,01% 3,72% 5,74%
2017 -1,95% 2,80% -4,16% -0,18% -0,30%
2018 0,79% -3,53% 0,98% 1,72% 1,72%
2019 14,79% 7,30% 2,68% 3,80% 0,37%
2020 -8,99% -21,23% 11,70% 0,12% 3,32%
2021 7,44% 2,39% 1,26% 2,75% 0,86%
2022 - -1,41% -1,79% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
13/06/2022
Prospectus
22/03/2022
SemiannualReport
07/09/2019
Factsheet
06/09/2019
AnnualReport
14/10/2019

Divisas

Materias primas

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