Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

114,25 €

1,49%

05/07/2022

Riesgo

4/7

Gestora

Lemanik Asset Management S.A.

ISIN

LU0648315850

Categoría

RF Otros

Patrimonio

87,4M€

Rentabilidad YTD

-1,43%

Estrategia de inversión

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

Custodian Fee

0.13%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

1.22%

Total Expense Ratio

1.45%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I	LU0648315850	1,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A	LU0648315348	2,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F	LU0648315694	1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-1,43%	-
30 días	-0,30%	-
6 meses	-1,72%	-
12 meses	2,21%	-
2 años	9,57%	4,67%
3 años	-1,49%	-0,50%
5 años	10,18%	1,96%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2013	-9,52%	3,45%	-8,65%	-4,82%	0,60%
2014	20,35%	4,23%	5,14%	8,53%	1,19%
2015	2,59%	11,73%	-1,63%	-8,32%	1,82%
2016	18,21%	-0,21%	8,01%	3,72%	5,74%
2017	-1,95%	2,80%	-4,16%	-0,18%	-0,30%
2018	0,79%	-3,53%	0,98%	1,72%	1,72%
2019	14,79%	7,30%	2,68%	3,80%	0,37%
2020	-8,99%	-21,23%	11,70%	0,12%	3,32%
2021	7,44%	2,39%	1,26%	2,75%	0,86%
2022	-	-1,41%	-1,79%	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)	13/06/2022
Prospectus	22/03/2022
SemiannualReport	07/09/2019
Factsheet	06/09/2019
AnnualReport	14/10/2019