Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

107,64
-0,85%
19/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0648315348
Categoría
Patrimonio
91,1M€
Rentabilidad YTD
-1,56%

Estrategia de inversión

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.27%
Total Expense Ratio
2.41%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I LU0648315850 1,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A LU0648315348 2,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F LU0648315694 1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,56% -
30 días
-2,01% -
6 meses
-2,38% -
12 meses
5,72% -
2 años
12,89% 6,25%
3 años
-1,54% -0,52%
5 años
4,48% 0,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - - -0,81%
2013 -10,09% 3,28% -8,79% -4,98% 0,44%
2014 19,59% 4,07% 4,97% 8,35% 1,03%
2015 1,56% 11,47% -1,88% -8,57% 1,55%
2016 17,09% -0,47% 7,82% 3,45% 5,47%
2017 -2,96% 2,53% -4,38% -0,46% -0,56%
2018 -0,24% -3,77% 0,70% 1,47% 1,46%
2019 13,60% 7,02% 2,42% 3,53% 0,10%
2020 -9,93% -21,44% 11,41% -0,15% 3,06%
2021 6,33% 2,12% 1,00% 2,48% 0,60%
2022 - -1,67% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
22/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
07/09/2019
SemiannualReport
07/09/2019
Factsheet
06/09/2019
AnnualReport
14/10/2019

Divisas

Materias primas

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