Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund

107,64 €

-0,85%

19/05/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Lemanik Asset Management S.A.

ISIN

LU0648315348

Categoría

RF Otros

Patrimonio

91,1M€

Rentabilidad YTD

-1,56%

Estrategia de inversión

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

Custodian Fee

0.13%

Management Fee

2.00%

On Going Charge

2.27%

Total Expense Ratio

2.41%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I	LU0648315850	1,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A	LU0648315348	2,00 %
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F	LU0648315694	1,60 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-1,56%	-
30 días	-2,01%	-
6 meses	-2,38%	-
12 meses	5,72%	-
2 años	12,89%	6,25%
3 años	-1,54%	-0,52%
5 años	4,48%	0,88%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	-	-	-	-	-0,81%
2013	-10,09%	3,28%	-8,79%	-4,98%	0,44%
2014	19,59%	4,07%	4,97%	8,35%	1,03%
2015	1,56%	11,47%	-1,88%	-8,57%	1,55%
2016	17,09%	-0,47%	7,82%	3,45%	5,47%
2017	-2,96%	2,53%	-4,38%	-0,46%	-0,56%
2018	-0,24%	-3,77%	0,70%	1,47%	1,46%
2019	13,60%	7,02%	2,42%	3,53%	0,10%
2020	-9,93%	-21,44%	11,41%	-0,15%	3,06%
2021	6,33%	2,12%	1,00%	2,48%	0,60%
2022	-	-1,67%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Prospectus	22/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)	07/09/2019
SemiannualReport	07/09/2019
Factsheet	06/09/2019
AnnualReport	14/10/2019