R-co 4Change Moderate Allocation
Estrategia de inversión
El subfondo tiene como objetivo de gestión obtener durante el horizonte de inversión recomendado (superior a tres años) una rentabilidad, neta de gastos de gestión, superior a la de su índice de referencia mediante la adopción de una gestión discrecional. La estrategia de inversión es una gestión de convicción basada en una asignación discrecional entre las diferentes clases de activos y regiones geográficas, lo que puede provocar desviaciones importantes frente al índice de referencia. El subfondo, que realiza fundamentalmente inversiones directas, busca aprovechar oportunidades tanto en renta variable como en renta fija, así como en productos monetarios. El subfondo podrá invertir entre un 0% - 30% de sus activos en acciones de cualquier zona geográfica y capitalización bursátil, con un máximo de un 15% en acciones de pequeña capitalización.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR | FR0011276567 | 1,10 % |
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR | FR0011276633 | 0,70 % |
R-co 4Change Moderate Allocation D EUR | FR0011276591 | 1,10 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,56% | - |
30 días
|
-2,85% | - |
6 meses
|
-10,01% | - |
12 meses
|
-9,00% | - |
2 años
|
-2,04% | -1,02% |
3 años
|
-5,40% | -1,83% |
5 años
|
-5,63% | -1,15% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | -3,42% | 1,74% |
2016 | 0,39% | -3,27% | -2,97% | 2,70% | 4,14% |
2017 | 5,32% | 2,68% | 0,80% | 1,46% | 0,29% |
2018 | -5,64% | -0,07% | -1,48% | 0,31% | -4,44% |
2019 | 6,82% | 3,16% | 0,32% | 1,07% | 2,11% |
2020 | -1,54% | -11,70% | 6,24% | 0,17% | 4,79% |
2021 | 3,68% | 1,56% | 1,13% | -0,04% | 0,99% |
2022 | - | -4,46% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
United States Treasury Notes 0.875%
|
5,83%
|
2.631.715€
|
2
|
Slovenia (Republic of) 2.125%
|
3,54%
|
1.599.532€
|
3
|
Austria (Republic of) 1.2%
|
3,39%
|
1.530.791€
|
4
|
Ireland (Republic Of)
|
3,37%
|
1.520.067€
|
5
|
Finland (Republic Of) 0.5%
|
3,26%
|
1.473.671€
|
6
|
RMM Court Terme C
|
3,25%
|
1.465.886€
|
7
|
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
|
3,24%
|
1.464.192€
|
8
|
Vinci SA
|
0,93%
|
421.586€
|
9
|
American Honda Finance Corporation 1.95%
|
0,91%
|
409.361€
|
10
|
Credit Agricole S.A.
|
0,91%
|
411.718€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top R-co 4Change Moderate Allocation frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
10/06/2022
|
Prospectus |
28/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
27/05/2022
|
AnnualReport |
10/06/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
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