Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI

122,83
-0,00%
21/09/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0159143009
Categoría
Patrimonio
53,2M€
Rentabilidad YTD
-1,37%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2024) el 100% de la inversión inicial a 24/03/2017 o mantenida tras efectuar 7 reembolsos obligatorios los días 23/04 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses, sobre la inversión a 24/03/2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 24/03/2017 y mantenidas el 30/04/2024: mínima +0,40% y máxima 2,98%. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92.41% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones serán como mínimo BBB- y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.41%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,37% -
30 días
-0,37% -
6 meses
-1,02% -
12 meses
-1,72% -
2 años
-1,73% -0,87%
3 años
-1,46% -0,49%
5 años
2,21% 0,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 9,53% 2,89% 1,81% 2,95% 1,56%
2014 4,18% 2,74% 1,04% 0,63% -0,28%
2015 0,48% 0,88% -0,51% 0,19% -0,07%
2016 -0,38% -0,03% -0,01% -0,13% -0,21%
2017 2,65% 0,35% 1,15% 0,56% 0,56%
2018 -0,91% 1,78% -2,87% -0,94% 1,18%
2019 3,45% 0,94% 1,55% 1,81% -0,86%
2020 1,20% -1,07% 1,18% 0,64% 0,46%
2021 -0,76% -0,29% -0,20% -0,08% -0,21%
2022 - -0,39% -0,61% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 4.5%
47,94%
25.497.291€
2
Spain (Kingdom of) 1.21%
36,16%
19.232.688€
3
Spain (Kingdom of) 3.8%
14,11%
7.506.374€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor Rentas II Garantizado FI.

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