SABADELL PLANIFICACION 50

10,79
0,00%
15/09/2021
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138503000
Patrimonio
38,7M€
Rentabilidad YTD
8,08%

Estrategia de inversión

El Fondo localiza sus inversiones principalmente en activos negociados en estados de la OCDE, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes hasta un 10% máximo. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose entre el 30% y el 75%, sin establecerse límite de capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada sin predeterminación en cuanto a calificación crediticia. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 y 15 años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Se podrá invertir máximo un 10% en otras IICs, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite. A partir del 31/01/2020 se realizaran reembolsos obligatorios con periodicidad trimestral, a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 por un importe bruto equivalente una tasa sobre el valor de su inversión en el Fondo dicho día o siguiente día hábil.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.75%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS ES0138503026 1,05 %
SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE ES0138503000 1,65 %
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER ES0138503034 0,80 %
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME ES0138503042 1,45 %
SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA ES0138503018 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,08% -
30 días
-0,38% -4,51%
6 meses
3,70% 7,52%
12 meses
12,62% 12,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 -0,27% - - - -0,27%
2020 1,18% -11,15% 7,51% 1,45% 4,41%
2021 - 4,62% 2,02% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
6,16%
253.000€
2
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
3,73%
153.000€
3
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
2,93%
120.000€
4
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
2,88%
118.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
2,84%
116.000€
6
OB.ALEMANIA 1,75% VT.15/02/2024
2,67%
109.000€
7
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
2,60%
106.000€
8
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024
2,47%
101.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
2,47%
101.000€
10
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
1,49%
61.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL PLANIFICACION 50 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL PLANIFICACION 50.

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