INVERSABADELL 50

9,27
0,23%
30/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0174391039
Patrimonio
188,8M€
Rentabilidad YTD
-5,47%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Variable Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 50%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.75%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
INVERSABADELL 50, FI BASE ES0174391039 1,75 %
INVERSABADELL 50, FI PLUS ES0174391005 1,05 %
INVERSABADELL 50, FI PYME ES0174391054 1,45 %
INVERSABADELL 50, FI PREMIER ES0174391013 0,80 %
INVERSABADELL 50, FI EMPRESA ES0174391047 1,05 %
Inversabadell 50 Cartera FI ES0174391021 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,47% -
30 días
0,11% -1,43%
6 meses
-5,88% -12,93%
12 meses
-3,53% -3,76%
2 años
-4,30% -2,17%
3 años
-1,99% -0,67%
5 años
-0,84% -0,17%
10 años
32,68% 2,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,83% -9,37%
2009 - -4,21% 5,26% 10,13% 2,94%
2010 - 4,16% -4,29% 4,05% 2,50%
2011 - -0,03% 0,24% -10,42% 4,46%
2012 11,13% 5,49% -3,73% 4,80% 4,41%
2013 12,74% 3,42% 0,66% 4,23% 3,90%
2014 3,36% 2,46% 0,75% 0,57% -0,44%
2015 4,95% 8,98% -4,30% -4,14% 4,98%
2016 2,36% -2,64% 0,05% 2,08% 2,93%
2017 2,91% 2,26% -1,52% 0,75% 1,43%
2018 -8,22% -1,83% 1,42% 1,29% -8,98%
2019 10,29% 6,56% 0,29% 1,74% 1,44%
2020 - -11,30% 6,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
2,24%
3.839.000€
2
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
2,09%
3.582.000€
3
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
2,06%
3.537.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
1,71%
2.936.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
1,71%
2.922.000€
6
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
1,54%
2.637.000€
7
OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025
1,52%
2.609.000€
8
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
1,43%
2.454.000€
9
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024
1,19%
2.030.000€
10
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
1,18%
2.020.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría