Carmignac Portfolio Global Bond

105,04 €

0,06%

25/11/2021

Riesgo

3/7

Gestora

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN

LU0807690168

Categoría

RF Global

Patrimonio

744,9M€

Rentabilidad YTD

0,26%

Estrategia de inversión

Es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales.

Comisiones

Front Load

4.00%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

1.20%

Redemption Fee

0.00%

Success

10.00%

Total Expense Ratio

1.20%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	0,60 %
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis	LU0807690168	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg	LU0807690085	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc	LU1299302254	1,40 %
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg	LU0807689822	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis	LU1792392216	0,60 %
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR	LU1299302098	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E USD Acc Hdg	LU0992630243	1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	0,26%	-
30 días	0,86%	-
6 meses	0,88%	-
12 meses	1,12%	-
2 años	4,02%	1,99%
3 años	14,34%	4,57%
5 años	10,39%	2,00%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	-	-	-	-	0,29%
2013	-4,93%	1,40%	-4,94%	-4,58%	3,36%
2014	13,66%	3,53%	3,17%	3,43%	2,88%
2015	3,30%	11,91%	-7,43%	0,00%	-0,28%
2016	9,42%	1,34%	4,91%	1,21%	1,69%
2017	0,07%	1,77%	-1,61%	-0,60%	0,53%
2018	-3,65%	1,41%	-4,25%	-0,50%	-0,28%
2019	8,36%	1,63%	3,76%	3,17%	-0,41%
2020	4,71%	-4,15%	5,94%	0,96%	2,13%
2021	-	-1,56%	0,53%	0,51%	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	United States Treasury Bills 0%	15,49%	115.617.643€
2	United States Treasury Bills 0%	10,38%	77.452.447€
3	Italy (Republic Of) 0%	10,08%	75.241.160€
4	France (Republic Of) 1.1%	8,22%	61.314.796€
5	10 Year Treasury Note Future Dec 21	6,70%	49.981.368€
6	Ultra US Treasury Bond Future Dec 21	4,46%	33.312.174€
7	Mexico (United Mexican States) 5.75%	3,71%	27.696.723€
8	Public Power Corp 3.38%	2,37%	17.693.979€
9	San Marino (Republic of) 3.25%	2,31%	17.253.819€
10	Turkey (Republic of) 5.2%	2,05%	15.266.592€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Carmignac Portfolio Global Bond frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	13/11/2021
Prospectus	18/11/2021
SemiannualReport	18/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)	27/04/2021
AnnualReport	18/11/2021
Factsheet Institutional	14/12/2020
Rulebook	17/03/2021