Carmignac Portfolio Global Bond

100,78 €

0,63%

23/06/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN

LU0807690168

Categoría

RF Global

Patrimonio

758,2M€

Rentabilidad YTD

-3,10%

Estrategia de inversión

Es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales.

Comisiones

Front Load

4.00%

Management Fee

1.00%

On Going Charge

1.20%

Redemption Fee

0.00%

Success

20.00%

Total Expense Ratio

1.20%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc	LU0336083497	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	0,60 %
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis	LU0807690168	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg	LU0807690085	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc	LU1299302254	1,40 %
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg	LU0807689822	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis	LU1792392216	0,60 %
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR	LU1299302098	1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E USD Acc Hdg	LU0992630243	1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-3,10%	-
30 días	-1,45%	-
6 meses	-3,10%	-
12 meses	-1,89%	-
2 años	-0,56%	-0,28%
3 años	4,61%	1,52%
5 años	5,50%	1,08%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	-	-	-	-	0,29%
2013	-4,93%	1,40%	-4,94%	-4,58%	3,36%
2014	13,66%	3,53%	3,17%	3,43%	2,88%
2015	3,30%	11,91%	-7,43%	0,00%	-0,28%
2016	9,42%	1,34%	4,91%	1,21%	1,69%
2017	0,07%	1,77%	-1,61%	-0,60%	0,53%
2018	-3,65%	1,41%	-4,25%	-0,50%	-0,28%
2019	8,36%	1,63%	3,76%	3,17%	-0,41%
2020	4,71%	-4,15%	5,94%	0,96%	2,13%
2021	0,12%	-1,56%	0,53%	0,51%	0,65%
2022	-	-0,86%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	United States Treasury Bills 0% 0%	12,41%	94.092.152€
2	United States Treasury Notes 1.25% 1.25%	10,05%	76.234.391€
3	Canada (Government of) 0.25% 0.25%	9,90%	75.092.917€
4	Ultra US Treasury Bond Future Sept 22	7,06%	53.525.258€
5	United States Treasury Bills 0% 0%	3,85%	29.208.853€
6	South Africa (Republic of) 8% 8%	3,73%	28.249.350€
7	Germany (Federal Republic Of) 0.1% 0.1%	3,63%	27.503.186€
8	Switzerland (Government Of) 1.25% 1.25%	3,22%	24.389.339€
9	San Marino (Republic of) 3.25% 3.25%	2,20%	16.701.613€
10	Germany (Federal Republic Of) 0% 0%	2,16%	16.359.707€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Carmignac Portfolio Global Bond frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	20/06/2022
Prospectus	24/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	20/02/2022
SemiannualReport	15/04/2022
AnnualReport	23/06/2022
Factsheet Institutional	14/12/2020
Rulebook	17/03/2021