Carmignac Portfolio Global Bond

105,04
0,06%
25/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU0807690168
Categoría
Patrimonio
744,9M€
Rentabilidad YTD
0,26%

Estrategia de inversión

Es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales.

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc LU0336083497 1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc LU0992630599 0,60 %
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis LU0807690168 1,00 %
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg LU0807690085 1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc LU1299302254 1,40 %
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg LU0807689822 1,00 %
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis LU1792392216 0,60 %
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR LU1299302098 1,00 %
Carmignac Pf Global Bond E USD Acc Hdg LU0992630243 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,26% -
30 días
0,86% -
6 meses
0,88% -
12 meses
1,12% -
2 años
4,02% 1,99%
3 años
14,34% 4,57%
5 años
10,39% 2,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - - 0,29%
2013 -4,93% 1,40% -4,94% -4,58% 3,36%
2014 13,66% 3,53% 3,17% 3,43% 2,88%
2015 3,30% 11,91% -7,43% 0,00% -0,28%
2016 9,42% 1,34% 4,91% 1,21% 1,69%
2017 0,07% 1,77% -1,61% -0,60% 0,53%
2018 -3,65% 1,41% -4,25% -0,50% -0,28%
2019 8,36% 1,63% 3,76% 3,17% -0,41%
2020 4,71% -4,15% 5,94% 0,96% 2,13%
2021 - -1,56% 0,53% 0,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Bills 0%
15,49%
115.617.643€
2
United States Treasury Bills 0%
10,38%
77.452.447€
3
Italy (Republic Of) 0%
10,08%
75.241.160€
4
France (Republic Of) 1.1%
8,22%
61.314.796€
5
10 Year Treasury Note Future Dec 21
6,70%
49.981.368€
6
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21
4,46%
33.312.174€
7
Mexico (United Mexican States) 5.75%
3,71%
27.696.723€
8
Public Power Corp 3.38%
2,37%
17.693.979€
9
San Marino (Republic of) 3.25%
2,31%
17.253.819€
10
Turkey (Republic of) 5.2%
2,05%
15.266.592€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Carmignac Portfolio Global Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
13/11/2021
Prospectus
18/11/2021
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18/11/2021
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27/04/2021
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18/11/2021
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14/12/2020
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17/03/2021

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