Carmignac Portfolio Global Bond
100,78
€
0,63%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0807690168
Categoría
Patrimonio
758,2M€
Rentabilidad YTD
-3,10%
Estrategia de inversión
Es un fondo de renta fija internacional que invierte principalmente en obligaciones del estado y en divisas internacionales.
Comisiones
Front Load
4.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.20%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | LU0336083497 | 1,00 % |
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc | LU0992630599 | 0,60 % |
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis | LU0807690168 | 1,00 % |
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg | LU0807690085 | 1,00 % |
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc | LU1299302254 | 1,40 % |
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg | LU0807689822 | 1,00 % |
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis | LU1792392216 | 0,60 % |
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR | LU1299302098 | 1,00 % |
Carmignac Pf Global Bond E USD Acc Hdg | LU0992630243 | 1,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-3,10% | - |
30 días
|
-1,45% | - |
6 meses
|
-3,10% | - |
12 meses
|
-1,89% | - |
2 años
|
-0,56% | -0,28% |
3 años
|
4,61% | 1,52% |
5 años
|
5,50% | 1,08% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | 0,29% |
2013 | -4,93% | 1,40% | -4,94% | -4,58% | 3,36% |
2014 | 13,66% | 3,53% | 3,17% | 3,43% | 2,88% |
2015 | 3,30% | 11,91% | -7,43% | 0,00% | -0,28% |
2016 | 9,42% | 1,34% | 4,91% | 1,21% | 1,69% |
2017 | 0,07% | 1,77% | -1,61% | -0,60% | 0,53% |
2018 | -3,65% | 1,41% | -4,25% | -0,50% | -0,28% |
2019 | 8,36% | 1,63% | 3,76% | 3,17% | -0,41% |
2020 | 4,71% | -4,15% | 5,94% | 0,96% | 2,13% |
2021 | 0,12% | -1,56% | 0,53% | 0,51% | 0,65% |
2022 | - | -0,86% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
United States Treasury Bills 0% 0%
|
12,41%
|
94.092.152€
|
2
|
United States Treasury Notes 1.25% 1.25%
|
10,05%
|
76.234.391€
|
3
|
Canada (Government of) 0.25% 0.25%
|
9,90%
|
75.092.917€
|
4
|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22
|
7,06%
|
53.525.258€
|
5
|
United States Treasury Bills 0% 0%
|
3,85%
|
29.208.853€
|
6
|
South Africa (Republic of) 8% 8%
|
3,73%
|
28.249.350€
|
7
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 0.1%
|
3,63%
|
27.503.186€
|
8
|
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.25%
|
3,22%
|
24.389.339€
|
9
|
San Marino (Republic of) 3.25% 3.25%
|
2,20%
|
16.701.613€
|
10
|
Germany (Federal Republic Of) 0% 0%
|
2,16%
|
16.359.707€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Carmignac Portfolio Global Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
20/06/2022
|
Prospectus |
24/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/02/2022
|
SemiannualReport |
15/04/2022
|
AnnualReport |
23/06/2022
|
Factsheet Institutional |
14/12/2020
|
Rulebook |
17/03/2021
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas